宝盈优质成长混合A
(010751)公募混合型
0.5508
-1.36%-0.0075
单位净值 [2025-09-22]
0.5508
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：15.71%
- 最近半年：12.50%
- 今年以来：19.25%
- 最近一年：26.97%
- 最近两年：-7.41%
- 最近三年：-36.27%
- 成立以来：-44.92%
- 成立日期：2021-10-11
- 基金经理：王灏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.07 | 2.07 | 1.89 | 91.26% | 91.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.74% | 6.72% | 0.04 | 2.00% | 1.99% |
| 2025-06-30 | 2.00 | 2.00 | 1.86 | 92.97% | 92.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.42% | 6.40% | 0.01 | 0.61% | 0.61% |
| 2024-12-31 | 2.20 | 2.15 | 1.98 | 89.75% | 89.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.32% | 8.14% | 0.04 | 1.93% | 1.90% |
| 2024-06-30 | 2.38 | 2.33 | 2.09 | 87.59% | 87.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 8.85% | 8.65% | 0.08 | 3.56% | 3.48% |
| 2023-12-31 | 3.23 | 3.19 | 2.84 | 87.80% | 87.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 11.90% | 11.75% | 0.01 | 0.30% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 4.71 | 4.62 | 4.28 | 90.77% | 90.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 8.78% | 8.63% | 0.02 | 0.45% | 0.44% |
| 2022-12-31 | 5.07 | 5.03 | 4.72 | 93.05% | 93.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 6.41% | 6.36% | 0.03 | 0.54% | 0.54% |
| 2022-06-30 | 6.58 | 6.47 | 6.10 | 92.68% | 92.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 7.10% | 6.99% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2021-12-31 | 7.70 | 7.51 | 5.90 | 75.96% | 76.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.80 | 24.02% | 23.41% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |