招商沪港深科技创新混合C

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03898	时代电气	5.44%	14.28	401.42	7.63%	新增
2	00268	金蝶国际	4.59%	50.70	338.72	6.44%	新增
3	00941	中国移动	4.57%	4.80	337.33	6.41%	新增
4	03690	美团-W	4.31%	3.14	318.09	6.04%	新增
5	01415	高伟电子	3.83%	12.60	282.32	5.36%	新增
6	00992	联想集团	3.63%	26.60	267.54	5.08%	新增
7	01585	雅迪控股	3.47%	28.40	255.83	4.86%	新增
8	01024	快手-W	2.81%	4.92	207.23	3.94%	新增
9	01810	小米集团-W	2.75%	13.50	203.05	3.86%	新增
10	00981	中芯国际	2.73%	12.90	201.56	3.83%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03898	时代电气	5.44%	14.28	401.42	7.63%	新增
2	00268	金蝶国际	4.59%	50.70	338.72	6.44%	新增
3	00941	中国移动	4.57%	4.80	337.33	6.41%	新增
4	03690	美团-W	4.31%	3.14	318.09	6.04%	新增
5	01415	高伟电子	3.83%	12.60	282.32	5.36%	新增
6	00992	联想集团	3.63%	26.60	267.54	5.08%	新增
7	01585	雅迪控股	3.47%	28.40	255.83	4.86%	新增
8	01024	快手-W	2.81%	4.92	207.23	3.94%	新增
9	01810	小米集团-W	2.75%	13.50	203.05	3.86%	新增
10	00981	中芯国际	2.73%	12.90	201.56	3.83%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	5.69%	10.35	607.78	6.08%	0.00 (0.00%)
2	00728	中国电信	4.87%	153.40	519.91	5.20%	36.40 (23.73%)
3	00175	吉利汽车	4.81%	66.00	513.77	5.14%	新增
4	00268	金蝶国际	4.80%	49.70	512.55	5.12%	47.70 (95.98%)
5	00992	联想集团	4.50%	48.60	480.94	4.81%	新增
6	00700	腾讯控股	4.16%	1.67	444.33	4.44%	-0.40 (-23.95%)
7	03690	美团-W	3.57%	5.14	381.27	3.81%	0.63 (12.26%)
8	01024	快手-W	2.88%	6.42	308.06	3.08%	-3.75 (-58.41%)
9	02333	长城汽车	2.65%	30.77	282.72	2.83%	-19.88 (-64.62%)
10	01415	高伟电子	1.98%	10.10	210.97	2.11%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	5.69%	10.35	607.78	6.08%	0.00 (0.00%)
2	00728	中国电信	4.87%	153.40	519.91	5.20%	36.40 (23.73%)
3	00175	吉利汽车	4.81%	66.00	513.77	5.14%	新增
4	00268	金蝶国际	4.80%	49.70	512.55	5.12%	47.70 (95.98%)
5	00992	联想集团	4.50%	48.60	480.94	4.81%	新增
6	00700	腾讯控股	4.16%	1.67	444.33	4.44%	-0.40 (-23.95%)
7	03690	美团-W	3.57%	5.14	381.27	3.81%	0.63 (12.26%)
8	01024	快手-W	2.88%	6.42	308.06	3.08%	-3.75 (-58.41%)
9	02333	长城汽车	2.65%	30.77	282.72	2.83%	-19.88 (-64.62%)
10	01415	高伟电子	1.98%	10.10	210.97	2.11%	新增
11	00710	京东方精电	1.91%	31.90	204.09	2.04%	---
12	00981	中芯国际	1.84%	10.90	196.17	1.96%	---
13	02015	理想汽车-W	1.77%	1.42	189.29	1.89%	---
14	03933	联邦制药	1.76%	29.60	188.04	1.88%	---
15	06600	赛生药业	1.72%	14.55	183.54	1.83%	---
16	01177	中国生物制药	1.70%	57.90	182.07	1.82%	---
17	01810	小米集团-W	1.60%	12.10	171.06	1.71%	---
18	02128	中国联塑	1.55%	44.70	165.27	1.65%	---
19	02359	药明康德	1.51%	2.24	161.28	1.61%	---
20	02162	康诺亚-B	1.35%	3.25	144.61	1.45%	---
21	02367	巨子生物	1.26%	4.18	134.85	1.35%	---
22	01385	上海复旦	0.98%	8.20	104.78	1.05%	---
23	06699	时代天使	0.58%	1.20	61.50	0.61%	---
24	01316	耐世特	0.51%	12.10	54.06	0.54%	---
25	01610	中粮家佳康	0.48%	30.00	51.11	0.51%	---
26	02039	中集集团	0.31%	7.33	33.21	0.33%	---
27	00388	香港交易所	0.23%	0.10	24.29	0.24%	---
28	01896	猫眼娱乐	0.23%	3.00	24.41	0.24%	---
29	00777	网龙	0.21%	2.00	22.44	0.22%	---
30	03606	福耀玻璃	0.19%	0.60	20.66	0.21%	---
31	01801	信达生物	0.18%	0.50	19.37	0.19%	---
32	06680	金力永磁	0.17%	2.00	18.20	0.18%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.20%	2.07	632.86	5.55%	-0.10 (-4.83%)
2	00763	中兴通讯	5.12%	21.50	622.43	5.46%	新增
3	00941	中国移动	5.02%	10.35	611.20	5.36%	-2.45 (-23.67%)
4	00981	中芯国际	4.92%	31.85	599.05	5.25%	27.85 (87.44%)
5	03690	美团-W	4.18%	4.51	508.20	4.46%	2.73 (60.51%)
6	01024	快手-W	4.13%	10.17	502.11	4.40%	新增
7	00772	阅文集团	3.49%	13.96	424.09	3.72%	新增
8	02333	长城汽车	3.44%	50.65	418.88	3.67%	新增
9	00728	中国电信	3.32%	117.00	404.52	3.55%	-106.20 (-90.77%)
10	00753	中国国航	3.20%	75.80	389.96	3.42%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.20%	2.07	632.86	5.55%	-0.10 (-4.83%)
2	00763	中兴通讯	5.12%	21.50	622.43	5.46%	新增
3	00941	中国移动	5.02%	10.35	611.20	5.36%	-2.45 (-23.67%)
4	00981	中芯国际	4.92%	31.85	599.05	5.25%	27.85 (87.44%)
5	03690	美团-W	4.18%	4.51	508.20	4.46%	2.73 (60.51%)
6	01024	快手-W	4.13%	10.17	502.11	4.40%	新增
7	00772	阅文集团	3.49%	13.96	424.09	3.72%	新增
8	02333	长城汽车	3.44%	50.65	418.88	3.67%	新增
9	00728	中国电信	3.32%	117.00	404.52	3.55%	-106.20 (-90.77%)
10	00753	中国国航	3.20%	75.80	389.96	3.42%	新增
11	01789	爱康医疗	1.97%	38.20	239.49	2.10%	---
12	02273	固生堂	1.89%	5.03	230.49	2.02%	---
13	03933	联邦制药	1.74%	35.20	212.25	1.86%	---
14	06616	环球新材国际	1.70%	51.10	206.36	1.81%	---
15	01675	亚信科技	1.61%	19.48	195.77	1.72%	---
16	02158	医渡科技	1.38%	31.71	168.11	1.47%	---
17	00020	商汤-W	1.26%	80.20	153.06	1.34%	---
18	01357	美图公司	1.09%	48.70	132.91	1.17%	---
19	02469	粉笔	0.78%	23.25	95.39	0.84%	---
20	02013	微盟集团	0.58%	20.00	70.07	0.61%	---
21	06639	瑞尔集团	0.34%	6.05	41.89	0.37%	---
22	00909	明源云	0.27%	10.00	32.36	0.28%	---
23	03896	金山云	0.24%	10.00	29.60	0.26%	---
24	00268	金蝶国际	0.16%	2.00	19.32	0.17%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.49%	2.17	647.42	6.06%	0.94 (43.32%)
2	01072	东方电气	5.23%	51.94	616.14	5.77%	新增
3	00728	中国电信	5.19%	223.20	612.09	5.73%	85.80 (38.44%)
4	00941	中国移动	5.02%	12.80	591.70	5.54%	5.20 (40.62%)
5	01093	石药集团	3.87%	62.20	455.60	4.27%	新增
6	00883	中国海洋石油	3.59%	47.40	422.56	3.96%	0.00 (0.00%)
7	00175	吉利汽车	3.02%	34.90	355.40	3.33%	新增
8	00992	联想集团	2.95%	60.80	348.13	3.26%	新增
9	03690	美团-W	2.36%	1.78	277.78	2.60%	-2.50 (-140.45%)
10	03899	中集安瑞科	2.09%	35.00	246.68	2.31%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.49%	2.17	647.42	6.06%	0.94 (43.32%)
2	01072	东方电气	5.23%	51.94	616.14	5.77%	新增
3	00728	中国电信	5.19%	223.20	612.09	5.73%	85.80 (38.44%)
4	00941	中国移动	5.02%	12.80	591.70	5.54%	5.20 (40.62%)
5	01093	石药集团	3.87%	62.20	455.60	4.27%	新增
6	00883	中国海洋石油	3.59%	47.40	422.56	3.96%	0.00 (0.00%)
7	00175	吉利汽车	3.02%	34.90	355.40	3.33%	新增
8	00992	联想集团	2.95%	60.80	348.13	3.26%	新增
9	03690	美团-W	2.36%	1.78	277.78	2.60%	-2.50 (-140.45%)
10	03899	中集安瑞科	2.09%	35.00	246.68	2.31%	0.00 (0.00%)
11	01675	亚信科技	2.03%	19.48	239.44	2.24%	---
12	06600	赛生药业	1.87%	29.75	220.30	2.06%	---
13	09869	海伦司	1.59%	14.15	187.32	1.75%	---
14	01610	中粮家佳康	1.13%	67.10	133.66	1.25%	---
15	03996	中国能源建设	0.93%	134.20	109.09	1.02%	---
16	03969	中国通号	0.91%	46.90	106.83	1.00%	---
17	03998	波司登	0.78%	27.80	92.13	0.86%	---
18	00909	明源云	0.64%	12.00	75.25	0.70%	---
19	06098	碧桂园服务	0.59%	4.00	69.46	0.65%	---
20	02171	科济药业-B	0.57%	5.00	66.91	0.63%	---
21	00981	中芯国际	0.51%	4.00	59.74	0.56%	---
22	02400	心动公司	0.33%	2.00	38.59	0.36%	---
23	00189	东岳集团	0.32%	4.90	37.60	0.35%	---
24	01801	信达生物	0.25%	1.00	29.92	0.28%	---
25	02013	微盟集团	0.25%	5.00	29.75	0.28%	---
26	02618	京东物流	0.23%	2.00	27.01	0.25%	---
27	01548	金斯瑞生物科技	0.19%	1.00	22.20	0.21%	---
28	00853	微创医疗	0.16%	1.00	18.36	0.17%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	5.17%	14.60	730.42	5.66%	新增
2	02359	药明康德	4.93%	7.80	697.07	5.40%	新增
3	02238	广汽集团	4.58%	99.60	646.49	5.01%	新增
4	01024	快手-W	4.54%	8.59	642.05	4.97%	新增
5	03690	美团-W	4.44%	3.78	627.77	4.86%	新增
6	00669	创科实业	3.64%	7.35	514.48	3.99%	新增
7	06078	海吉亚医疗	3.48%	11.04	492.36	3.81%	新增
8	02096	先声药业	3.22%	61.80	454.52	3.52%	新增
9	06969	思摩尔国际	2.78%	19.00	393.22	3.05%	新增
10	09992	泡泡玛特	2.55%	11.12	360.42	2.79%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00291	华润啤酒	5.17%	14.60	730.42	5.66%	新增
2	02359	药明康德	4.93%	7.80	697.07	5.40%	新增
3	02238	广汽集团	4.58%	99.60	646.49	5.01%	新增
4	01024	快手-W	4.54%	8.59	642.05	4.97%	新增
5	03690	美团-W	4.44%	3.78	627.77	4.86%	新增
6	00669	创科实业	3.64%	7.35	514.48	3.99%	新增
7	06078	海吉亚医疗	3.48%	11.04	492.36	3.81%	新增
8	02096	先声药业	3.22%	61.80	454.52	3.52%	新增
9	06969	思摩尔国际	2.78%	19.00	393.22	3.05%	新增
10	09992	泡泡玛特	2.55%	11.12	360.42	2.79%	新增
11	00268	金蝶国际	2.42%	21.77	342.52	2.65%	---
12	06690	海尔智家	2.09%	11.86	294.64	2.28%	---
13	00921	海信家电	1.95%	36.40	275.80	2.14%	---
14	03899	中集安瑞科	1.79%	35.00	252.32	1.96%	---
15	01610	中粮家佳康	1.54%	67.10	218.06	1.69%	---
16	01801	信达生物	1.27%	6.00	179.08	1.39%	---
17	03996	中国能源建设	0.89%	134.20	125.10	0.97%	---
18	02331	李宁	0.48%	1.10	68.39	0.53%	---
19	03800	协鑫科技	0.46%	20.00	64.82	0.50%	---
20	01316	耐世特	0.34%	10.00	48.23	0.37%	---
21	03998	波司登	0.29%	10.00	41.65	0.32%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02400	心动公司	2.99%	4.00	227.99	3.19%	---
2	01765	希望教育	2.45%	120.00	186.72	2.61%	---
3	06186	中国飞鹤	2.42%	13.20	184.08	2.58%	---
4	00570	中国中药	2.32%	40.00	177.07	2.48%	---
5	01999	敏华控股	2.24%	11.00	170.79	2.39%	---
6	00425	敏实集团	2.18%	5.40	165.80	2.32%	---
7	00981	中芯国际	2.14%	8.20	163.07	2.28%	---
8	00302	中手游	2.08%	50.00	158.51	2.22%	---
9	02196	复星医药	1.99%	2.90	151.30	2.12%	---
10	01093	石药集团	1.84%	15.00	140.29	1.96%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02400	心动公司	2.99%	4.00	227.99	3.19%	---
2	01765	希望教育	2.45%	120.00	186.72	2.61%	---
3	06186	中国飞鹤	2.42%	13.20	184.08	2.58%	---
4	00570	中国中药	2.32%	40.00	177.07	2.48%	---
5	01999	敏华控股	2.24%	11.00	170.79	2.39%	---
6	00425	敏实集团	2.18%	5.40	165.80	2.32%	---
7	00981	中芯国际	2.14%	8.20	163.07	2.28%	---
8	00302	中手游	2.08%	50.00	158.51	2.22%	---
9	02196	复星医药	1.99%	2.90	151.30	2.12%	---
10	01093	石药集团	1.84%	15.00	140.29	1.96%	---
11	01888	建滔积层板	1.71%	9.00	130.45	1.83%	---
12	02500	启明医疗-B	1.70%	2.40	129.31	1.81%	---
13	09990	祖龙娱乐	1.62%	10.00	123.48	1.73%	---
14	00853	微创医疗	1.52%	2.00	115.91	1.62%	---
15	01772	赣锋锂业	1.49%	1.18	113.90	1.59%	---
16	02357	中航科工	1.43%	25.50	109.06	1.53%	---
17	06110	滔搏	1.39%	10.00	105.84	1.48%	---
18	01896	猫眼娱乐	1.33%	10.00	101.68	1.42%	---
19	03958	东方证券	1.23%	20.00	93.69	1.31%	---
20	02689	玖龙纸业	1.09%	10.00	82.88	1.16%	---
21	02020	安踏体育	1.00%	0.50	76.05	1.06%	---
22	00839	中教控股	0.95%	5.00	72.06	1.01%	---
23	00772	阅文集团	0.94%	1.00	71.85	1.01%	---
24	03899	中集安瑞科	0.88%	10.00	67.23	0.94%	---
25	01787	山东黄金	0.75%	5.00	57.16	0.80%	---
26	01810	小米集团-W	0.68%	2.30	51.67	0.72%	---
27	09996	沛嘉医疗-B	0.63%	1.60	48.13	0.67%	---

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