建信利率债策略纯债债券A
(010767)公募债券型
1.0599
0.25%+0.0026
单位净值 [2024-04-30]
1.1149
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：11.58%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：李峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0599 | 1.1149 | 0.25% |
| 2024-04-29 | 1.0573 | 1.1123 | -0.27% |
| 2024-04-26 | 1.0602 | 1.1152 | -0.21% |
| 2024-04-25 | 1.0624 | 1.1174 | 0.06% |
| 2024-04-24 | 1.0618 | 1.1168 | -0.20% |
| 2024-04-23 | 1.0639 | 1.1189 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0630 | 1.1180 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0621 | 1.1171 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0615 | 1.1165 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0605 | 1.1155 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信利率债策略纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 12.14亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.54亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.67亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 15.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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李峰 上任时间：2020-12-16
李峰先生:硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理,2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月14日起任建信睿丰 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金2024年度第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 建信基金管理有限责任公司关于建信利率债策略纯债债券型证券投资基金开展在直销渠道赎回费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-10 | 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-08 | 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2024-03-28 | 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金2023年度年度报告 |
| 2024-03-28 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-01 | 建信基金管理有限责任公司关于新增阳光人寿为公司旗下建信利率债策略纯债基金产品代销机构的公告 |
| 2024-02-02 | 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-02-02 | 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-02 | 建信基金管理有限责任公司关于建信安心回报定期开放债券型证券投资基金等8只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2024-01-31 | 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-19 | 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金2023年度第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金2023年度第3季度报告 |
| 2023-10-17 | 建信基金管理有限责任公司关于新增创金启富为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 |
| 2023-09-25 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下79只基金招募说明书(更新)提示性公告 |
| 2023-09-25 | 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 |
| 2023-09-25 | 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |