建信利率债策略纯债债券A
(010767)公募债券型
1.0615
0.14%+0.0016
单位净值 [2026-06-12]
1.1565
累计净值 [2026-06-12]
1.0630
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：0.16%
- 最近两年：3.40%
- 最近三年：6.87%
- 成立以来：16.00%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：姜月,李峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.04 | 2024-04-10 |
| 3 | 0.01 | 2021-07-27 |