建信利率债策略纯债债券A

(010767)公募债券型
1.0579 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1529
累计净值 [2026-03-06]
1.0579 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.20%
  • 最近一季:0.73%
  • 最近半年:0.88%
  • 今年以来:0.61%
  • 最近一年:-3.18%
  • 最近两年:-3.95%
  • 最近三年:-0.06%
  • 成立以来:5.79%
  • 成立日期:2020-12-16
  • 基金经理:姜月,李峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.16亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.98亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:建信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2024-04-10
2 0.01 2021-07-27