建信利率债策略纯债债券A
(010767)公募债券型
1.0579
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1529
累计净值 [2026-03-06]
1.0579
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-3.18%
- 最近两年：-3.95%
- 最近三年：-0.06%
- 成立以来：5.79%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：姜月,李峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-04-10 |
| 2 | 0.01 | 2021-07-27 |