华安添益一年持有混合A

(010813)公募混合型
+添加自选
1.0507 0.16%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.0507
累计净值 [2026-04-22]
1.0524 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.85%
  • 最近一季：-0.72%
  • 最近半年：-1.13%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：4.23%
  • 最近两年：12.33%
  • 最近三年：9.55%
  • 成立以来：5.07%
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金经理：贺涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 308.49 7.69% 55.10%
金融业 133.49 3.33% 23.84%
交通运输、仓储和邮政业 55.51 1.38% 9.91%
采矿业 32.67 0.81% 5.84%
住宿和餐饮业 6.87 0.17% 1.23%
建筑业 6.53 0.16% 1.17%
批发和零售业 6.11 0.15% 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.90 0.15% 1.05%
水利、环境和公共设施管理业 4.33 0.11% 0.77%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 608.86 9.44% 53.83%
金融业 427.83 6.63% 37.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 66.27 1.03% 5.86%
采矿业 23.40 0.36% 2.07%
水利、环境和公共设施管理业 4.64 0.07% 0.41%