农银新兴消费股票

(010815)公募股票型消费
0.5425 0.02%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
0.5425
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:-1.97%
  • 最近一季:-6.26%
  • 最近半年:-2.52%
  • 今年以来:-45.75%
  • 最近一年:-4.12%
  • 最近两年:-7.03%
  • 最近三年:-21.40%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2021-03-03
  • 基金经理:徐文卉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:26.69亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:15.52亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:农银汇理
实时情况
农银新兴消费股票 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.86% 5.20 7511.64 5.50% 0.00 (0.00%)
2 605499 东鹏饮料 4.84% 24.62 7480.77 5.47% -10.93 (-30.74%)
3 002714 牧原股份 4.40% 128.22 6795.87 4.97% 128.22 (100.00%)
4 002078 太阳纸业 3.92% 423.73 6055.10 4.43% -158.86 (-27.27%)
5 600809 山西汾酒 3.13% 24.89 4828.83 3.53% 24.89 (100.00%)
6 300498 温氏股份 3.07% 254.47 4735.69 3.47% 254.47 (100.00%)
7 002847 盐津铺子 3.02% 66.61 4669.66 3.42% -11.55 (-14.78%)
8 000568 泸州老窖 3.01% 35.25 4650.18 3.40% 35.25 (100.00%)
9 688169 石头科技 2.94% 21.67 4545.95 3.33% 21.67 (100.00%)
10 301061 匠心家居 2.93% 49.08 4530.33 3.32% 49.08 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 605499 东鹏饮料 6.90% 35.55 11165.73 8.47% 0.00 (新增)
2 000651 格力电器 6.36% 229.30 10300.16 7.81% 0.00 (新增)
3 000333 美的集团 5.58% 125.06 9029.33 6.85% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 5.20% 279.34 8419.31 6.38% 0.00 (新增)
5 002078 太阳纸业 4.84% 582.59 7841.66 5.95% 0.00 (新增)
6 600519 贵州茅台 4.53% 5.20 7332.32 5.56% 0.00 (新增)
7 002847 盐津铺子 3.88% 78.16 6284.41 4.76% 0.00 (新增)
8 600600 青岛啤酒 3.85% 89.71 6231.26 4.72% 0.00 (新增)
9 600036 招商银行 3.12% 109.94 5051.74 3.83% 0.00 (新增)
10 000729 燕京啤酒 2.94% 367.98 4757.98 3.61% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 6.27% 229.30 10423.98 7.76% 36.72 (19.07%)
2 000333 美的集团 5.90% 125.06 9817.21 7.30% -27.53 (-18.04%)
3 002078 太阳纸业 5.15% 582.59 8569.90 6.38% 0.00 (0.00%)
4 605499 东鹏饮料 4.98% 33.30 8289.46 6.17% 0.00 (0.00%)
5 600690 海尔智家 4.91% 298.81 8169.47 6.08% 0.00 (0.00%)
6 600519 贵州茅台 4.88% 5.20 8120.32 6.04% -0.52 (-9.09%)
7 600900 长江电力 4.67% 279.34 7768.45 5.78% 0.00 (0.00%)
8 600600 青岛啤酒 4.11% 89.71 6841.28 5.09% 18.57 (26.10%)
9 000858 五粮液 3.91% 49.49 6500.51 4.84% -12.25 (-19.84%)
10 600809 山西汾酒 3.71% 28.82 6175.55 4.59% 28.82 (100.00%)
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