国泰同益18个月持有期混合C
(010835)公募混合型
0.9817
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：-0.46%
- 最近两年：-1.23%
- 最近三年：-1.93%
- 成立以来：-1.83%
- 成立日期：2021-04-28
- 基金经理：樊利安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1016.44 |
16.08% |
74.75% |
| 采矿业 |
186.15 |
2.95% |
13.69% |
| 金融业 |
51.20 |
0.81% |
3.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.06 |
0.57% |
2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
31.32 |
0.50% |
2.30% |
| 建筑业 |
19.90 |
0.31% |
1.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.66 |
0.30% |
1.37% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1042.65 |
14.17% |
66.55% |
| 采矿业 |
189.79 |
2.58% |
12.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
154.37 |
2.10% |
9.85% |
| 金融业 |
77.21 |
1.05% |
4.93% |
| 批发和零售业 |
41.35 |
0.56% |
2.64% |
| 房地产业 |
24.52 |
0.33% |
1.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20.50 |
0.28% |
1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.61 |
0.21% |
1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
966.90 |
9.13% |
69.32% |
| 采矿业 |
181.34 |
1.71% |
13.00% |
| 金融业 |
159.36 |
1.50% |
11.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
46.45 |
0.44% |
3.33% |
| 房地产业 |
40.70 |
0.38% |
2.92% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2843.89 |
12.75% |
70.39% |
| 采矿业 |
369.47 |
1.66% |
9.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
164.72 |
0.74% |
4.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
157.91 |
0.71% |
3.91% |
| 房地产业 |
129.01 |
0.58% |
3.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
111.90 |
0.50% |
2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
103.44 |
0.46% |
2.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
69.91 |
0.31% |
1.73% |
| 批发和零售业 |
45.22 |
0.20% |
1.12% |
| 金融业 |
44.83 |
0.20% |
1.11% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2998.49 |
13.24% |
77.04% |
| 采矿业 |
340.89 |
1.51% |
8.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
123.92 |
0.55% |
3.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
88.05 |
0.39% |
2.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
76.39 |
0.34% |
1.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
67.39 |
0.30% |
1.73% |
| 金融业 |
64.62 |
0.29% |
1.66% |
| 房地产业 |
50.98 |
0.23% |
1.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
47.38 |
0.21% |
1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.14 |
0.15% |
0.88% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3746.25 |
16.76% |
48.61% |
| 金融业 |
3192.61 |
14.29% |
41.42% |
| 采矿业 |
198.07 |
0.89% |
2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
159.36 |
0.71% |
2.07% |
| 建筑业 |
120.61 |
0.54% |
1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
85.85 |
0.38% |
1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
72.42 |
0.32% |
0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 |
57.99 |
0.26% |
0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37.12 |
0.17% |
0.48% |
| 批发和零售业 |
36.88 |
0.17% |
0.48% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3864.23 |
16.87% |
49.00% |
| 金融业 |
3455.12 |
15.08% |
43.82% |
| 采矿业 |
172.30 |
0.75% |
2.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
121.67 |
0.53% |
1.54% |
| 建筑业 |
111.32 |
0.49% |
1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
97.00 |
0.42% |
1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
40.87 |
0.18% |
0.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
20.06 |
0.09% |
0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3665.32 |
16.30% |
48.34% |
| 金融业 |
3265.35 |
14.52% |
43.06% |
| 采矿业 |
281.02 |
1.25% |
3.71% |
| 建筑业 |
129.19 |
0.57% |
1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
92.92 |
0.41% |
1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
83.14 |
0.37% |
1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
66.02 |
0.29% |
0.87% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
2532.96 |
11.46% |
50.20% |
| 制造业 |
1447.30 |
6.55% |
28.68% |
| 批发和零售业 |
224.53 |
1.02% |
4.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
221.29 |
1.00% |
4.39% |
| 采矿业 |
201.22 |
0.91% |
3.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
114.26 |
0.52% |
2.26% |
| 建筑业 |
104.19 |
0.47% |
2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
101.79 |
0.46% |
2.02% |
| 房地产业 |
96.80 |
0.44% |
1.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.01% |
0.03% |