易方达瑞安灵活配置混合A

(010839)公募混合型
+添加自选
1.1342 0.31%+0.0035
单位净值 [2026-04-22]
1.1342
累计净值 [2026-04-22]
1.1377 0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.52%
  • 最近一季：0.15%
  • 最近半年：2.27%
  • 今年以来：2.04%
  • 最近一年：7.17%
  • 最近两年：10.52%
  • 最近三年：1.50%
  • 成立以来：13.42%
  • 成立日期：2021-01-08
  • 基金经理：计瑾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1338.20 12.35% 62.75%
金融业 388.51 3.58% 18.22%
采矿业 230.60 2.13% 10.81%
水利、环境和公共设施管理业 50.91 0.47% 2.39%
农、林、牧、渔业 44.00 0.41% 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.43 0.32% 1.61%
租赁和商务服务业 23.95 0.22% 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 22.02 0.20% 1.03%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2059.10 10.06% 56.73%
金融业 843.78 4.12% 23.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 288.30 1.41% 7.94%
交通运输、仓储和邮政业 173.39 0.85% 4.78%
农、林、牧、渔业 82.34 0.40% 2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 72.47 0.35% 2.00%
租赁和商务服务业 58.55 0.29% 1.61%
采矿业 51.75 0.25% 1.43%