易方达瑞安灵活配置混合C
(010840)公募混合型
1.0486
-0.60%-0.0063
单位净值 [2024-06-05]
- 最近一月:-0.50%
- 最近一季:0.43%
- 最近半年:-3.82%
- 今年以来:-3.53%
- 最近一年:-5.33%
- 最近两年:-0.92%
- 最近三年:4.02%
- 成立以来:4.86%
- 成立日期:2021-01-08
- 基金经理:杨康
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.82亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.73亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9163.78 |
12.96% |
65.47% |
金融业 |
1762.63 |
2.49% |
12.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1043.79 |
1.48% |
7.46% |
交通运输、仓储和邮政业 |
876.03 |
1.24% |
6.26% |
建筑业 |
506.60 |
0.72% |
3.62% |
房地产业 |
299.18 |
0.42% |
2.14% |
采矿业 |
128.79 |
0.18% |
0.92% |
农、林、牧、渔业 |
110.83 |
0.16% |
0.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
93.56 |
0.13% |
0.67% |
批发和零售业 |
6.83 |
0.01% |
0.05% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6752.08 |
11.35% |
55.00% |
金融业 |
1961.19 |
3.30% |
15.97% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1435.48 |
2.41% |
11.69% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1228.12 |
2.06% |
10.00% |
房地产业 |
324.94 |
0.55% |
2.65% |
建筑业 |
223.90 |
0.38% |
1.82% |
农、林、牧、渔业 |
123.64 |
0.21% |
1.01% |
采矿业 |
113.81 |
0.19% |
0.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
66.00 |
0.11% |
0.54% |
批发和零售业 |
32.49 |
0.05% |
0.26% |
卫生和社会工作 |
7.35 |
0.01% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.60 |
0.01% |
0.05% |
科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.00% |
0.02% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6709.01 |
9.48% |
46.34% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2110.31 |
2.98% |
14.58% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2072.93 |
2.93% |
14.32% |
金融业 |
1494.28 |
2.11% |
10.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
753.64 |
1.06% |
5.21% |
采矿业 |
544.94 |
0.77% |
3.76% |
房地产业 |
373.96 |
0.53% |
2.58% |
建筑业 |
202.38 |
0.29% |
1.40% |
农、林、牧、渔业 |
118.57 |
0.17% |
0.82% |
租赁和商务服务业 |
51.84 |
0.07% |
0.36% |
科学研究和技术服务业 |
25.62 |
0.04% |
0.18% |
卫生和社会工作 |
10.67 |
0.02% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
8.48 |
0.01% |
0.06% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6538.32 |
6.65% |
52.96% |
金融业 |
2430.70 |
2.47% |
19.69% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1010.69 |
1.03% |
8.19% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
925.41 |
0.94% |
7.50% |
采矿业 |
674.48 |
0.69% |
5.46% |
房地产业 |
399.77 |
0.41% |
3.24% |
建筑业 |
191.94 |
0.20% |
1.55% |
农、林、牧、渔业 |
123.88 |
0.13% |
1.00% |
科学研究和技术服务业 |
26.58 |
0.03% |
0.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.85 |
0.02% |
0.14% |
卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.00% |
0.03% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7802.84 |
8.84% |
55.84% |
金融业 |
2272.46 |
2.58% |
16.26% |
交通运输、仓储和邮政业 |
880.67 |
1.00% |
6.30% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
825.93 |
0.94% |
5.91% |
采矿业 |
717.36 |
0.81% |
5.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
529.63 |
0.60% |
3.79% |
房地产业 |
432.10 |
0.49% |
3.09% |
建筑业 |
198.28 |
0.22% |
1.42% |
科学研究和技术服务业 |
142.60 |
0.16% |
1.02% |
农、林、牧、渔业 |
128.59 |
0.15% |
0.92% |
水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.03% |
0.17% |
卫生和社会工作 |
19.34 |
0.02% |
0.14% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7305.29 |
8.23% |
55.38% |
金融业 |
2159.18 |
2.43% |
16.37% |
交通运输、仓储和邮政业 |
857.99 |
0.97% |
6.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
776.88 |
0.87% |
5.89% |
采矿业 |
589.78 |
0.66% |
4.47% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
578.86 |
0.65% |
4.39% |
房地产业 |
415.47 |
0.47% |
3.15% |
建筑业 |
203.46 |
0.23% |
1.54% |
科学研究和技术服务业 |
158.21 |
0.18% |
1.20% |
农、林、牧、渔业 |
133.18 |
0.15% |
1.01% |
批发和零售业 |
11.03 |
0.01% |
0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.02% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11819.10 |
10.71% |
62.74% |
金融业 |
2143.70 |
1.94% |
11.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1492.91 |
1.35% |
7.92% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1221.47 |
1.11% |
6.48% |
交通运输、仓储和邮政业 |
688.21 |
0.62% |
3.65% |
采矿业 |
568.23 |
0.51% |
3.02% |
房地产业 |
406.29 |
0.37% |
2.16% |
建筑业 |
187.50 |
0.17% |
1.00% |
科学研究和技术服务业 |
169.53 |
0.15% |
0.90% |
农、林、牧、渔业 |
116.33 |
0.11% |
0.62% |
批发和零售业 |
15.76 |
0.01% |
0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.47 |
0.00% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10934.27 |
9.86% |
61.93% |
金融业 |
2101.46 |
1.90% |
11.90% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1793.18 |
1.62% |
10.16% |
交通运输、仓储和邮政业 |
673.29 |
0.61% |
3.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
666.67 |
0.60% |
3.78% |
采矿业 |
581.82 |
0.52% |
3.30% |
房地产业 |
414.11 |
0.37% |
2.35% |
科学研究和技术服务业 |
210.42 |
0.19% |
1.19% |
建筑业 |
180.91 |
0.16% |
1.02% |
农、林、牧、渔业 |
87.98 |
0.08% |
0.50% |
批发和零售业 |
7.77 |
0.01% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.47 |
0.00% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10432.49 |
11.78% |
62.19% |
金融业 |
2195.68 |
2.48% |
13.09% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1561.27 |
1.76% |
9.31% |
交通运输、仓储和邮政业 |
583.72 |
0.66% |
3.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
556.03 |
0.63% |
3.31% |
采矿业 |
529.65 |
0.60% |
3.16% |
房地产业 |
431.75 |
0.49% |
2.57% |
科学研究和技术服务业 |
212.34 |
0.24% |
1.27% |
建筑业 |
175.84 |
0.20% |
1.05% |
农、林、牧、渔业 |
87.34 |
0.10% |
0.52% |
批发和零售业 |
7.35 |
0.01% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.20 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8958.42 |
10.69% |
63.67% |
金融业 |
1531.08 |
1.83% |
10.88% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1094.79 |
1.31% |
7.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
539.10 |
0.64% |
3.83% |
房地产业 |
536.00 |
0.64% |
3.81% |
采矿业 |
535.71 |
0.64% |
3.81% |
交通运输、仓储和邮政业 |
521.92 |
0.62% |
3.71% |
建筑业 |
193.43 |
0.23% |
1.37% |
科学研究和技术服务业 |
158.43 |
0.19% |
1.13% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.05 |
0.00% |
0.01% |