海富通富利三个月持有混合A
(010850)公募混合型- 最近一月：1.19%
- 最近一季：4.19%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：-0.11%
- 最近两年：-0.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.43%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：张靖爽 杜晓海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 0.9657 | 0.9657 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 0.9645 | 0.9645 | 0.40% |
| 2024-04-30 | 0.9607 | 0.9607 | 0.27% |
| 2024-04-29 | 0.9581 | 0.9581 | -0.15% |
| 2024-04-26 | 0.9595 | 0.9595 | -0.17% |
| 2024-04-25 | 0.9611 | 0.9611 | 0.12% |
| 2024-04-24 | 0.9599 | 0.9599 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 0.9600 | 0.9600 | -0.25% |
| 2024-04-22 | 0.9624 | 0.9624 | -0.26% |
| 2024-04-19 | 0.9649 | 0.9649 | 0.13% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通富利三个月持有混合A | 0.67% | 1.07% | 4.75% | 3.11% | -0.24% | 2.91% |
| 同类型排名 | 5282/8581 | 5749/8581 | 6449/8581 | 1936/8581 | 2940/8581 | 3240/8581 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.28亿份 | 945 |
| 2023-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.32亿份 | 1075 |
| 2023-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
张靖爽 上任时间：2021-07-20
张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任 展开∨ 收起∧
杜晓海 上任时间：2021-07-20
杜晓海先生:硕士。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月至2020年10月任海富通新内需混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月至2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-07 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-04-22 | 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-17 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-29 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-12 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-22 | 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金（海富通富利三个月持有A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-22 | 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-11-27 | 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-11-27 | 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金（海富通富利三个月持有A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-24 | 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-11-24 | 海富通基金管理有限公司关于调整基金经理助理的公告 |
| 2023-10-25 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |