海富通富利三个月持有混合A
(010850)公募混合型
0.9697
0.19%+0.0018
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：4.18%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：0.71%
- 最近两年：-1.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.03%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：张靖爽 杜晓海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
995.75 |
17.77% |
54.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
207.05 |
3.70% |
11.31% |
| 金融业 |
145.00 |
2.59% |
7.92% |
| 采矿业 |
103.81 |
1.85% |
5.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
85.14 |
1.52% |
4.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
77.13 |
1.38% |
4.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
57.62 |
1.03% |
3.15% |
| 建筑业 |
43.14 |
0.77% |
2.36% |
| 批发和零售业 |
40.78 |
0.73% |
2.23% |
| 房地产业 |
28.35 |
0.51% |
1.55% |
| 租赁和商务服务业 |
20.49 |
0.37% |
1.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.36 |
0.22% |
0.68% |
| 教育 |
7.17 |
0.13% |
0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.01 |
0.07% |
0.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.05 |
0.05% |
0.17% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
946.66 |
16.46% |
69.40% |
| 金融业 |
72.28 |
1.26% |
5.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
70.72 |
1.23% |
5.18% |
| 房地产业 |
53.60 |
0.93% |
3.93% |
| 建筑业 |
43.68 |
0.76% |
3.20% |
| 采矿业 |
42.13 |
0.73% |
3.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
41.38 |
0.72% |
3.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27.66 |
0.48% |
2.03% |
| 批发和零售业 |
23.95 |
0.42% |
1.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.52 |
0.32% |
1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11.03 |
0.19% |
0.81% |
| 租赁和商务服务业 |
9.16 |
0.16% |
0.67% |
| 住宿和餐饮业 |
3.27 |
0.06% |
0.24% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
808.01 |
12.52% |
62.24% |
| 金融业 |
98.36 |
1.52% |
7.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
66.86 |
1.04% |
5.15% |
| 房地产业 |
53.06 |
0.82% |
4.09% |
| 采矿业 |
51.03 |
0.79% |
3.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
50.28 |
0.78% |
3.87% |
| 建筑业 |
49.23 |
0.76% |
3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
38.47 |
0.60% |
2.96% |
| 批发和零售业 |
31.29 |
0.48% |
2.41% |
| 租赁和商务服务业 |
23.56 |
0.37% |
1.81% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.27 |
0.36% |
1.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.23 |
0.05% |
0.25% |
| 卫生和社会工作 |
1.53 |
0.02% |
0.12% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1086.79 |
15.15% |
59.31% |
| 采矿业 |
223.42 |
3.11% |
12.19% |
| 房地产业 |
97.32 |
1.36% |
5.31% |
| 金融业 |
97.09 |
1.35% |
5.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
97.07 |
1.35% |
5.30% |
| 建筑业 |
77.42 |
1.08% |
4.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
55.36 |
0.77% |
3.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
35.45 |
0.49% |
1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.22 |
0.34% |
1.32% |
| 批发和零售业 |
16.50 |
0.23% |
0.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
11.03 |
0.15% |
0.60% |
| 卫生和社会工作 |
5.92 |
0.08% |
0.32% |
| 租赁和商务服务业 |
3.96 |
0.06% |
0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.78 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2009.27 |
16.79% |
65.12% |
| 采矿业 |
317.20 |
2.65% |
10.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
253.31 |
2.12% |
8.21% |
| 金融业 |
96.01 |
0.80% |
3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
92.91 |
0.78% |
3.01% |
| 房地产业 |
90.93 |
0.76% |
2.95% |
| 建筑业 |
56.88 |
0.48% |
1.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
54.45 |
0.45% |
1.76% |
| 租赁和商务服务业 |
38.32 |
0.32% |
1.24% |
| 科学研究和技术服务业 |
27.59 |
0.23% |
0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.88 |
0.14% |
0.55% |
| 批发和零售业 |
16.18 |
0.14% |
0.52% |
| 卫生和社会工作 |
15.11 |
0.13% |
0.49% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.27 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2666.34 |
19.53% |
55.12% |
| 金融业 |
768.10 |
5.63% |
15.88% |
| 采矿业 |
454.47 |
3.33% |
9.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
305.74 |
2.24% |
6.32% |
| 房地产业 |
173.26 |
1.27% |
3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
127.14 |
0.93% |
2.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
112.70 |
0.83% |
2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
105.94 |
0.78% |
2.19% |
| 建筑业 |
35.42 |
0.26% |
0.73% |
| 租赁和商务服务业 |
31.48 |
0.23% |
0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.19 |
0.20% |
0.56% |
| 批发和零售业 |
17.63 |
0.13% |
0.36% |
| 卫生和社会工作 |
5.14 |
0.04% |
0.11% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4957.10 |
23.36% |
64.43% |
| 金融业 |
848.64 |
4.00% |
11.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
501.20 |
2.36% |
6.51% |
| 采矿业 |
354.80 |
1.67% |
4.61% |
| 房地产业 |
252.19 |
1.19% |
3.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
209.03 |
0.99% |
2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
155.14 |
0.73% |
2.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
129.96 |
0.61% |
1.69% |
| 批发和零售业 |
75.92 |
0.36% |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
58.40 |
0.28% |
0.76% |
| 建筑业 |
56.38 |
0.27% |
0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
43.67 |
0.21% |
0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
35.57 |
0.17% |
0.46% |
| 卫生和社会工作 |
15.59 |
0.07% |
0.20% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4266.10 |
15.32% |
57.58% |
| 金融业 |
1333.45 |
4.79% |
18.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
489.74 |
1.76% |
6.61% |
| 采矿业 |
409.73 |
1.47% |
5.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
282.76 |
1.02% |
3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
171.81 |
0.62% |
2.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
117.57 |
0.42% |
1.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
76.84 |
0.28% |
1.04% |
| 租赁和商务服务业 |
72.93 |
0.26% |
0.98% |
| 建筑业 |
72.44 |
0.26% |
0.98% |
| 批发和零售业 |
58.71 |
0.21% |
0.79% |
| 房地产业 |
27.36 |
0.10% |
0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.59 |
0.08% |
0.32% |
| 卫生和社会工作 |
6.15 |
0.02% |
0.08% |