中欧内需成长混合C
(010853)公募混合型
0.9123
-0.38%-0.0035
单位净值 [2025-09-19]
0.9123
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.70%
- 最近一季：39.05%
- 最近半年：20.72%
- 今年以来：51.75%
- 最近一年：94.94%
- 最近两年：65.36%
- 最近三年：28.60%
- 成立以来：-8.77%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：钟鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.55 | 4.44 | 4.04 | 88.44% | 88.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 11.42% | 11.15% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 4.22 | 4.19 | 3.88 | 91.78% | 91.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.81% | 6.76% | 0.06 | 1.41% | 1.40% |
| 2024-12-31 | 2.82 | 2.79 | 2.60 | 92.17% | 92.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.66% | 6.59% | 0.03 | 1.17% | 1.16% |
| 2024-06-30 | 2.43 | 2.41 | 2.21 | 90.91% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 8.55% | 8.48% | 0.01 | 0.54% | 0.54% |
| 2023-12-31 | 2.82 | 2.72 | 2.45 | 86.66% | 87.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 12.37% | 11.96% | 0.03 | 0.97% | 0.93% |
| 2023-06-30 | 3.52 | 3.51 | 3.15 | 89.40% | 89.43% | 0.02 | 0.44% | 0.43% | 0.36 | 10.13% | 10.10% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 4.37 | 4.27 | 3.98 | 90.73% | 90.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 9.23% | 9.02% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 5.91 | 5.78 | 5.30 | 89.48% | 89.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 8.17% | 7.99% | 0.14 | 2.35% | 2.30% |
| 2021-12-31 | 7.53 | 7.48 | 7.06 | 93.69% | 93.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 6.26% | 6.21% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |