宝盈祥乐一年持有期混合C
(010858)公募混合型
0.9061
-0.08%-0.0007
单位净值 [2024-09-10]
0.9061
累计净值 [2024-09-10]
0.9054
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：-4.69%
- 最近半年：-3.00%
- 今年以来：-1.55%
- 最近一年：-3.60%
- 最近两年：-8.14%
- 最近三年：-10.08%
- 成立以来：-9.39%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：王灏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | 0.9061 | 0.9061 | -0.08% |
| 2024-09-09 | 0.9068 | 0.9068 | -0.42% |
| 2024-09-06 | 0.9106 | 0.9106 | -0.12% |
| 2024-09-05 | 0.9117 | 0.9117 | -0.10% |
| 2024-09-04 | 0.9126 | 0.9126 | -0.26% |
| 2024-09-03 | 0.9150 | 0.9150 | -0.17% |
| 2024-09-02 | 0.9166 | 0.9166 | +0.16% |
| 2024-08-30 | 0.9151 | 0.9151 | -0.02% |
| 2024-08-29 | 0.9153 | 0.9153 | +0.13% |
| 2024-08-28 | 0.9141 | 0.9141 | -0.21% |
业绩分析
更新日期：2024-09-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈祥乐一年持有期混合C | -0.97% | -1.32% | -4.69% | -3.00% | -3.60% | -1.55% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -2.10% | -4.12% | -10.06% | -9.91% | -11.95% | -7.76% |
| 深成指 | -2.35% | -3.81% | -12.77% | -13.82% | -21.48% | -15.23% |
| 沪深300 | -2.37% | -4.08% | -10.59% | -9.85% | -14.55% | -6.86% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |