富国中债0-2年国开行债券指数A
(010859)公募债券型指数型
1.0361
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.1261
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：4.72%
- 最近三年：6.67%
- 成立以来：13.08%
- 成立日期：2020-12-22
- 基金经理：吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.39 | 14.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.38 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 14.69 | 11.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.69 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 16.05 | 14.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.04 | 99.92% | 99.93% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 30.30 | 25.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.30 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 26.00 | 19.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.99 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 28.12 | 23.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.12 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 20.72 | 17.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.70 | 99.86% | 99.88% | 0.02 | 0.14% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 21.27 | 17.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.92 | 98.01% | 98.35% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.34 | 1.95% | 1.61% |
| 2021-06-30 | 46.75 | 36.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.09 | 95.43% | 96.44% | 1.01 | 2.77% | 2.16% | 0.66 | 1.80% | 1.40% |