富国中债0-2年国开行债券指数A
(010859)公募债券型指数型
1.0185
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1335
累计净值 [2026-03-06]
1.0185
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-1.76%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-1.01%
- 最近两年：-0.70%
- 最近三年：-0.02%
- 成立以来：1.85%
- 成立日期：2020-12-22
- 基金经理：吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-07-27 |
| 4 | 0.01 | 2023-01-20 |
| 5 | 0.02 | 2022-07-28 |
| 6 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-22 |