富国中债0-2年国开行债券指数A
(010859)公募债券型指数型
1.0245
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1395
累计净值 [2026-06-12]
1.0246
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：6.51%
- 成立以来：14.57%
- 成立日期：2020-12-22
- 基金经理：吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-12-02 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-26 |
| 4 | 0.01 | 2023-07-27 |
| 5 | 0.01 | 2023-01-20 |
| 6 | 0.02 | 2022-07-28 |
| 7 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 8 | 0.01 | 2021-06-22 |