汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A
(010870)公募混合型
1.1461
-0.10%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.1461
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.96%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：8.35%
- 最近两年：8.92%
- 最近三年：10.91%
- 成立以来：14.61%
- 成立日期：2021-03-25
- 基金经理：吴江宏 林渌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.89 | 0.89 | 0.06 | 6.14% | 6.37% | 0.79 | 88.97% | 88.74% | 0.01 | 1.44% | 1.44% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 1.08 | 0.91 | 0.16 | 17.16% | 14.41% | 0.89 | 79.06% | 82.41% | 0.03 | 3.50% | 2.94% | 0.00 | 0.28% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 1.04 | 0.95 | 0.17 | 7.52% | 16.02% | 0.84 | 88.98% | 80.80% | 0.03 | 3.48% | 3.16% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.31 | 1.14 | 0.17 | 14.49% | 12.57% | 1.13 | 83.44% | 85.63% | 0.02 | 1.83% | 1.59% | 0.00 | 0.24% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 1.80 | 1.37 | 0.21 | 15.10% | 11.46% | 1.53 | 80.29% | 85.03% | 0.05 | 3.60% | 2.74% | 0.01 | 1.01% | 0.77% |
| 2023-06-30 | 2.33 | 1.73 | 0.33 | 18.87% | 14.04% | 1.92 | 76.23% | 82.32% | 0.07 | 3.78% | 2.81% | 0.02 | 1.12% | 0.83% |
| 2022-12-31 | 3.23 | 2.43 | 0.54 | 22.10% | 16.59% | 2.60 | 74.08% | 80.54% | 0.08 | 3.44% | 2.58% | 0.01 | 0.38% | 0.29% |
| 2022-06-30 | 5.33 | 4.01 | 0.76 | 19.01% | 14.30% | 4.26 | 73.17% | 79.83% | 0.15 | 3.64% | 2.73% | 0.17 | 4.18% | 3.14% |
| 2021-12-31 | 8.48 | 6.89 | 1.13 | 16.43% | 13.34% | 6.83 | 76.00% | 80.51% | 0.40 | 5.85% | 4.75% | 0.12 | 1.72% | 1.40% |
| 2021-06-30 | 11.27 | 11.11 | 1.30 | 10.28% | 11.56% | 9.82 | 88.39% | 87.12% | 0.04 | 0.35% | 0.35% | 0.11 | 0.98% | 0.97% |