中银臻享债券
(010884)公募债券型
1.0375
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.1275
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：7.53%
- 成立以来：13.28%
- 成立日期：2021-05-31
- 基金经理：李宪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.89 | 13.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.87 | 99.87% | 99.88% | 0.02 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 47.76 | 44.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.73 | 99.94% | 99.94% | 0.03 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 68.12 | 54.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.11 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 39.45 | 37.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.40 | 99.86% | 99.87% | 0.05 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 14.36 | 13.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.91 | 87.38% | 83.00% | 0.24 | 1.77% | 1.68% | 2.00 | 9.39% | 13.93% |
| 2022-12-31 | 19.76 | 17.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.75 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 20.65 | 18.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.65 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 23.41 | 21.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.73 | 96.82% | 97.07% | 0.33 | 1.53% | 1.41% | 0.35 | 1.65% | 1.52% |