1.0921
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：3.38%
- 最近三年：1.65%
- 成立以来：9.21%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
89.34 |
8.09% |
65.88% |
| 金融业 |
23.98 |
2.17% |
17.68% |
| 房地产业 |
6.97 |
0.63% |
5.14% |
| 采矿业 |
4.14 |
0.37% |
3.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
4.05 |
0.37% |
2.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.84 |
0.35% |
2.83% |
| 批发和零售业 |
2.32 |
0.21% |
1.71% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.98 |
0.09% |
0.72% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36.60 |
1.99% |
73.59% |
| 金融业 |
13.14 |
0.71% |
26.41% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3115.66 |
10.42% |
47.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
657.67 |
2.20% |
10.05% |
| 金融业 |
581.17 |
1.94% |
8.88% |
| 建筑业 |
501.25 |
1.68% |
7.66% |
| 房地产业 |
394.60 |
1.32% |
6.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
325.42 |
1.09% |
4.97% |
| 采矿业 |
284.22 |
0.95% |
4.34% |
| 农、林、牧、渔业 |
190.29 |
0.64% |
2.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
189.57 |
0.63% |
2.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
103.27 |
0.35% |
1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
88.97 |
0.30% |
1.36% |
| 批发和零售业 |
74.59 |
0.25% |
1.14% |
| 卫生和社会工作 |
35.82 |
0.12% |
0.55% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6251.63 |
10.26% |
55.57% |
| 房地产业 |
1063.85 |
1.75% |
9.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
927.30 |
1.52% |
8.24% |
| 建筑业 |
696.76 |
1.14% |
6.19% |
| 金融业 |
631.25 |
1.04% |
5.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
472.14 |
0.77% |
4.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
439.02 |
0.72% |
3.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
354.43 |
0.58% |
3.15% |
| 采矿业 |
281.86 |
0.46% |
2.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
117.32 |
0.19% |
1.04% |
| 卫生和社会工作 |
9.61 |
0.02% |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.26 |
0.01% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14230.83 |
10.76% |
53.17% |
| 金融业 |
3065.12 |
2.32% |
11.45% |
| 建筑业 |
2436.12 |
1.84% |
9.10% |
| 房地产业 |
1400.42 |
1.06% |
5.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1077.81 |
0.81% |
4.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1072.40 |
0.81% |
4.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
822.02 |
0.62% |
3.07% |
| 租赁和商务服务业 |
784.64 |
0.59% |
2.93% |
| 文化、体育和娱乐业 |
650.70 |
0.49% |
2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
645.64 |
0.49% |
2.41% |
| 采矿业 |
385.04 |
0.29% |
1.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
171.48 |
0.13% |
0.64% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.01% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
3.33 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10273.23 |
11.73% |
45.44% |
| 金融业 |
3652.61 |
4.17% |
16.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2349.15 |
2.68% |
10.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2097.47 |
2.39% |
9.28% |
| 建筑业 |
1392.12 |
1.59% |
6.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1034.34 |
1.18% |
4.58% |
| 房地产业 |
766.22 |
0.87% |
3.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
493.34 |
0.56% |
2.18% |
| 采矿业 |
298.80 |
0.34% |
1.32% |
| 科学研究和技术服务业 |
191.25 |
0.22% |
0.85% |
| 批发和零售业 |
57.94 |
0.07% |
0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5647.62 |
6.39% |
40.85% |
| 金融业 |
3534.39 |
4.00% |
25.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1245.63 |
1.41% |
9.01% |
| 建筑业 |
884.50 |
1.00% |
6.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
604.61 |
0.68% |
4.37% |
| 房地产业 |
575.96 |
0.65% |
4.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
515.17 |
0.58% |
3.73% |
| 采矿业 |
376.26 |
0.43% |
2.72% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
216.13 |
0.24% |
1.56% |
| 教育 |
129.10 |
0.15% |
0.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
88.17 |
0.10% |
0.64% |
| 批发和零售业 |
6.71 |
0.01% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.01% |