永赢鑫欣混合A
(010923)公募混合型
1.2328
0.28%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.2328
累计净值 [2026-04-22]
1.2363
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.44%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：3.38%
- 今年以来：2.97%
- 最近一年：7.48%
- 最近两年：17.84%
- 最近三年：33.97%
- 成立以来：23.28%
- 成立日期：2021-01-14
- 基金经理：卢丽阳,吴玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 33132.90 | 8.74% | 72.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5877.29 | 1.55% | 12.85% |
| 采矿业 | 3757.32 | 0.99% | 8.22% |
| 金融业 | 2956.41 | 0.78% | 6.47% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30566.95 | 7.71% | 69.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4658.24 | 1.17% | 10.64% |
| 采矿业 | 2925.05 | 0.74% | 6.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2752.00 | 0.69% | 6.28% |
| 批发和零售业 | 1750.35 | 0.44% | 4.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1145.76 | 0.29% | 2.62% |