国联安鑫元1个月持有混合C
(010932)公募混合型
1.1666
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.1666
累计净值 [2025-12-31]
1.1666
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：14.88%
- 最近三年：16.33%
- 成立以来：16.66%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：刘佃贵,张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.08 | 16.40% | 16.68% | 0.38 | 81.53% | 81.25% | 0.01 | 2.03% | 2.03% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 1.14 | 1.13 | 0.24 | 20.98% | 21.18% | 0.85 | 75.11% | 74.91% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.05 | 1.05 | 0.28 | 26.45% | 26.57% | 0.71 | 67.63% | 67.52% | 0.01 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 1.96 | 1.93 | 0.58 | 28.67% | 29.81% | 1.31 | 68.16% | 67.07% | 0.00 | 0.25% | 0.25% | 0.03 | 1.47% | 1.44% |
| 2023-06-30 | 1.97 | 1.96 | 0.62 | 31.13% | 31.41% | 1.28 | 65.36% | 65.09% | 0.01 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 1.97 | 1.97 | 0.62 | 31.11% | 31.23% | 1.24 | 63.17% | 63.06% | 0.01 | 0.62% | 0.62% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 2.45 | 2.43 | 0.66 | 26.25% | 26.93% | 1.59 | 65.48% | 64.87% | 0.03 | 1.24% | 1.23% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2021-12-31 | 4.58 | 4.57 | 1.31 | 28.59% | 28.71% | 2.84 | 62.20% | 62.09% | 0.06 | 1.33% | 1.33% | 0.06 | 1.32% | 1.32% |