交银均衡成长一年混合C
(010937)公募混合型
0.7430
1.28%+0.0095
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:1.86%
- 最近一季:7.68%
- 最近半年:-8.53%
- 今年以来:-2.99%
- 最近一年:-18.28%
- 最近两年:-18.88%
- 最近三年:-22.16%
- 成立以来:-21.52%
- 成立日期:2021-02-01
- 基金经理:刘鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:29.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:交银施罗德
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
209280.48 |
63.56% |
76.24% |
交通运输、仓储和邮政业 |
35806.02 |
10.87% |
13.04% |
房地产业 |
20341.45 |
6.18% |
7.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3643.56 |
1.11% |
1.33% |
金融业 |
3024.57 |
0.92% |
1.10% |
建筑业 |
2396.40 |
0.73% |
0.87% |
批发和零售业 |
11.19 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.73 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
3.28 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
253687.32 |
68.67% |
82.99% |
房地产业 |
20404.66 |
5.52% |
6.68% |
交通运输、仓储和邮政业 |
15263.01 |
4.13% |
4.99% |
金融业 |
6773.96 |
1.83% |
2.22% |
住宿和餐饮业 |
4940.54 |
1.34% |
1.62% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3653.20 |
0.99% |
1.20% |
建筑业 |
938.26 |
0.25% |
0.31% |
批发和零售业 |
8.39 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.37 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
246693.61 |
60.41% |
74.55% |
房地产业 |
34432.41 |
8.43% |
10.41% |
交通运输、仓储和邮政业 |
20753.52 |
5.08% |
6.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15364.97 |
3.76% |
4.64% |
住宿和餐饮业 |
12293.75 |
3.01% |
3.72% |
建筑业 |
823.39 |
0.20% |
0.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
494.14 |
0.12% |
0.15% |
批发和零售业 |
44.48 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.44 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
3.04 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
273081.23 |
59.07% |
72.73% |
房地产业 |
31473.01 |
6.81% |
8.38% |
交通运输、仓储和邮政业 |
30682.49 |
6.64% |
8.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
24124.49 |
5.22% |
6.43% |
住宿和餐饮业 |
14669.06 |
3.17% |
3.91% |
水利、环境和公共设施管理业 |
885.93 |
0.19% |
0.24% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
535.60 |
0.12% |
0.14% |
卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
5.26 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
279816.09 |
59.22% |
71.84% |
交通运输、仓储和邮政业 |
36269.02 |
7.68% |
9.31% |
房地产业 |
31884.75 |
6.75% |
8.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16152.92 |
3.42% |
4.15% |
住宿和餐饮业 |
15005.73 |
3.18% |
3.85% |
租赁和商务服务业 |
5646.85 |
1.20% |
1.45% |
批发和零售业 |
1733.02 |
0.37% |
0.44% |
文化、体育和娱乐业 |
1531.49 |
0.32% |
0.39% |
建筑业 |
1454.51 |
0.31% |
0.37% |
科学研究和技术服务业 |
24.86 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
348618.67 |
61.14% |
77.61% |
交通运输、仓储和邮政业 |
32335.09 |
5.67% |
7.20% |
金融业 |
23320.24 |
4.09% |
5.19% |
住宿和餐饮业 |
18794.05 |
3.30% |
4.18% |
房地产业 |
12040.96 |
2.11% |
2.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6743.10 |
1.18% |
1.50% |
租赁和商务服务业 |
4825.98 |
0.85% |
1.07% |
批发和零售业 |
2501.09 |
0.44% |
0.56% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
386728.00 |
69.46% |
79.41% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
28340.20 |
5.09% |
5.82% |
交通运输、仓储和邮政业 |
27982.90 |
5.03% |
5.75% |
住宿和餐饮业 |
21300.70 |
3.83% |
4.37% |
金融业 |
5927.41 |
1.06% |
1.22% |
科学研究和技术服务业 |
5039.39 |
0.91% |
1.03% |
批发和零售业 |
6.22 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.08 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
569419.11 |
59.15% |
72.56% |
金融业 |
66558.12 |
6.91% |
8.48% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
60679.78 |
6.30% |
7.73% |
交通运输、仓储和邮政业 |
47034.14 |
4.89% |
5.99% |
住宿和餐饮业 |
34202.40 |
3.55% |
4.36% |
文化、体育和娱乐业 |
5809.71 |
0.60% |
0.74% |
农、林、牧、渔业 |
996.76 |
0.10% |
0.13% |
科学研究和技术服务业 |
15.73 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
10.51 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
360675.04 |
45.00% |
66.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
40050.27 |
5.00% |
7.36% |
交通运输、仓储和邮政业 |
38943.80 |
4.86% |
7.15% |
金融业 |
37536.92 |
4.68% |
6.90% |
住宿和餐饮业 |
32219.37 |
4.02% |
5.92% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
22718.87 |
2.83% |
4.17% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4796.37 |
0.60% |
0.88% |
采矿业 |
4520.20 |
0.56% |
0.83% |
批发和零售业 |
2033.97 |
0.25% |
0.37% |
农、林、牧、渔业 |
885.25 |
0.11% |
0.16% |
科学研究和技术服务业 |
8.98 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
205756.77 |
31.38% |
70.62% |
交通运输、仓储和邮政业 |
35518.16 |
5.42% |
12.19% |
住宿和餐饮业 |
20826.40 |
3.18% |
7.15% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
11515.31 |
1.76% |
3.95% |
文化、体育和娱乐业 |
7535.49 |
1.15% |
2.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2987.94 |
0.46% |
1.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2187.84 |
0.33% |
0.75% |
农、林、牧、渔业 |
1954.51 |
0.30% |
0.67% |
房地产业 |
1740.50 |
0.27% |
0.60% |
批发和零售业 |
1302.73 |
0.20% |
0.45% |
卫生和社会工作 |
20.65 |
0.00% |
0.01% |
金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |