招商商业模式优选C
(010945)公募混合型
1.1835
3.52%+0.0402
单位净值 [2026-04-22]
1.1835
累计净值 [2026-04-22]
1.2252
3.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：20.99%
- 最近一季：21.41%
- 最近半年：32.71%
- 今年以来：31.12%
- 最近一年：88.76%
- 最近两年：86.94%
- 最近三年：47.86%
- 成立以来：18.35%
- 成立日期：2021-03-26
- 基金经理：王奇玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5088.41 | 70.53% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2460.52 | 40.02% | 82.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 370.43 | 6.02% | 12.44% |
| 批发和零售业 | 145.99 | 2.37% | 4.90% |