中银鑫新消费成长混合C
(010962)公募混合型
0.8302
0.83%+0.0069
单位净值 [2024-05-17]
0.8302
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：3.02%
- 最近一季：8.98%
- 最近半年：-8.33%
- 今年以来：-2.65%
- 最近一年：-15.68%
- 最近两年：-5.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.98%
- 成立日期：2021-09-06
- 基金经理：黄珺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22622.11 | 39.69% | 46.28% |
| 金融业 | 10044.68 | 17.63% | 20.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7898.27 | 13.86% | 16.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4507.97 | 7.91% | 9.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1707.87 | 3.00% | 3.49% |
| 租赁和商务服务业 | 998.21 | 1.75% | 2.04% |
| 卫生和社会工作 | 684.96 | 1.20% | 1.40% |
| 建筑业 | 271.58 | 0.48% | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 132.71 | 0.23% | 0.27% |
| 批发和零售业 | 4.46 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.94 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21870.55 | 44.13% | 51.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11080.20 | 22.36% | 26.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2955.31 | 5.96% | 6.97% |
| 金融业 | 2389.08 | 4.82% | 5.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1415.88 | 2.86% | 3.34% |
| 租赁和商务服务业 | 1152.18 | 2.33% | 2.72% |
| 住宿和餐饮业 | 530.57 | 1.07% | 1.25% |
| 卫生和社会工作 | 424.96 | 0.86% | 1.00% |
| 建筑业 | 309.15 | 0.62% | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 212.93 | 0.43% | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.10 | 0.16% | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.15 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 23269.37 | 48.37% | 53.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11150.64 | 23.18% | 25.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3551.33 | 7.38% | 8.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2214.13 | 4.60% | 5.12% |
| 租赁和商务服务业 | 1367.81 | 2.84% | 3.16% |
| 卫生和社会工作 | 600.04 | 1.25% | 1.39% |
| 住宿和餐饮业 | 505.16 | 1.05% | 1.17% |
| 批发和零售业 | 376.05 | 0.78% | 0.87% |
| 教育 | 122.70 | 0.26% | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.39 | 0.13% | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.08% | 0.09% |
| 建筑业 | 4.36 | 0.01% | 0.01% |