华夏安阳6个月持有期混合C
(010970)公募混合型
0.6789
1.22%+0.0083
单位净值 [2024-04-30]
0.6789
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：6.49%
- 最近一季：19.76%
- 最近半年：4.22%
- 今年以来：10.93%
- 最近一年：-1.32%
- 最近两年：2.34%
- 最近三年：-34.36%
- 成立以来：-32.11%
- 成立日期：2021-03-30
- 基金经理：蔡向阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 95774.58 | 63.27% | 87.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8348.26 | 5.51% | 7.66% |
| 租赁和商务服务业 | 2546.46 | 1.68% | 2.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1511.43 | 1.00% | 1.39% |
| 采矿业 | 754.07 | 0.50% | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.07 | 0.02% | 0.03% |
| 批发和零售业 | 7.77 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.56 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.81 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.87 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 105282.19 | 68.34% | 91.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5666.82 | 3.68% | 4.91% |
| 租赁和商务服务业 | 2656.04 | 1.72% | 2.30% |
| 金融业 | 1671.20 | 1.08% | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.78 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 3.86 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.26 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.81 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 116384.45 | 65.37% | 90.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10265.87 | 5.77% | 8.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 748.60 | 0.42% | 0.58% |
| 批发和零售业 | 339.85 | 0.19% | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251.48 | 0.14% | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.01% | 0.01% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.00% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 7.35 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.04 | 0.00% | 0.00% |