兴银汇泽87个月定开债
(010983)公募债券型
1.0764
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-06-12]
1.2454
累计净值 [2026-06-12]
1.0774
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：9.51%
- 最近三年：14.28%
- 成立以来：26.95%
- 成立日期：2020-12-22
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：145.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.04 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-09 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 9 | 0.01 | 2021-11-15 |
| 10 | 0.01 | 2021-08-19 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-22 |