国联鑫锐精选一年持有混合A
(010987)公募债券型
0.7574
-0.04%-0.0003
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：10.23%
- 最近半年：-7.32%
- 今年以来：-2.95%
- 最近一年：-15.42%
- 最近两年：-9.59%
- 最近三年：-24.31%
- 成立以来：-24.26%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：柯海东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6564.40 |
61.15% |
73.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1533.55 |
14.29% |
17.20% |
| 金融业 |
288.97 |
2.69% |
3.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
260.36 |
2.43% |
2.92% |
| 批发和零售业 |
172.01 |
1.60% |
1.93% |
| 建筑业 |
94.16 |
0.88% |
1.06% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8352.92 |
64.76% |
73.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2502.63 |
19.40% |
22.04% |
| 租赁和商务服务业 |
206.70 |
1.60% |
1.82% |
| 金融业 |
131.51 |
1.02% |
1.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
90.86 |
0.70% |
0.80% |
| 建筑业 |
68.04 |
0.53% |
0.60% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8213.61 |
63.12% |
71.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1443.26 |
11.09% |
12.50% |
| 建筑业 |
430.87 |
3.31% |
3.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
341.99 |
2.63% |
2.96% |
| 卫生和社会工作 |
304.97 |
2.34% |
2.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
232.55 |
1.79% |
2.01% |
| 批发和零售业 |
221.88 |
1.71% |
1.92% |
| 租赁和商务服务业 |
177.99 |
1.37% |
1.54% |
| 采矿业 |
107.67 |
0.83% |
0.93% |
| 金融业 |
55.16 |
0.42% |
0.48% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
13.68 |
0.11% |
0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9383.62 |
72.38% |
86.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
346.20 |
2.67% |
3.18% |
| 采矿业 |
280.39 |
2.16% |
2.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
268.38 |
2.07% |
2.47% |
| 批发和零售业 |
175.59 |
1.35% |
1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
156.30 |
1.21% |
1.44% |
| 房地产业 |
143.05 |
1.10% |
1.32% |
| 租赁和商务服务业 |
118.82 |
0.92% |
1.09% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8833.85 |
64.47% |
74.34% |
| 采矿业 |
747.05 |
5.45% |
6.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
705.48 |
5.15% |
5.94% |
| 租赁和商务服务业 |
456.11 |
3.33% |
3.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
382.15 |
2.79% |
3.22% |
| 房地产业 |
319.24 |
2.33% |
2.69% |
| 批发和零售业 |
265.12 |
1.93% |
2.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
174.77 |
1.28% |
1.47% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9695.46 |
58.29% |
73.98% |
| 采矿业 |
1791.72 |
10.77% |
13.67% |
| 租赁和商务服务业 |
570.73 |
3.43% |
4.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
497.90 |
2.99% |
3.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
278.67 |
1.68% |
2.13% |
| 批发和零售业 |
210.02 |
1.26% |
1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
60.62 |
0.36% |
0.46% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10910.10 |
54.40% |
64.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1129.32 |
5.63% |
6.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
673.85 |
3.36% |
3.98% |
| 采矿业 |
269.18 |
1.34% |
1.59% |
| 租赁和商务服务业 |
88.37 |
0.44% |
0.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
68.74 |
0.34% |
0.41% |
| 批发和零售业 |
12.30 |
0.06% |
0.07% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14002.34 |
56.86% |
85.15% |
| 金融业 |
1050.10 |
4.26% |
6.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
730.04 |
2.96% |
4.44% |
| 农、林、牧、渔业 |
633.65 |
2.57% |
3.85% |
| 批发和零售业 |
17.26 |
0.07% |
0.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.06 |
0.01% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.71 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.85 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15428.62 |
70.13% |
88.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1334.86 |
6.07% |
7.65% |
| 采矿业 |
654.36 |
2.97% |
3.75% |
| 金融业 |
13.29 |
0.06% |
0.08% |
| 批发和零售业 |
5.13 |
0.02% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.28 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.92 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8126.88 |
37.41% |
94.71% |
| 金融业 |
236.44 |
1.09% |
2.76% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
119.49 |
0.55% |
1.39% |
| 住宿和餐饮业 |
93.97 |
0.43% |
1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.01% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.22 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.01% |
0.01% |