中邮兴荣价值一年持有混合
(011001)公募混合型
1.2200
----0.0029
单位净值 [2026-04-03]
1.2200
累计净值 [2026-04-03]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-01-28
- 基金经理：江刘玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中邮创业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.98 | 0.96 | 0.77 | 77.45% | 77.94% | 0.12 | 12.44% | 12.17% | 0.08 | 8.22% | 8.04% | 0.02 | 1.89% | 1.85% |
| 2025-06-30 | 1.58 | 1.56 | 1.19 | 75.13% | 75.41% | 0.25 | 15.91% | 15.73% | 0.10 | 6.12% | 6.05% | 0.04 | 2.84% | 2.81% |
| 2024-12-31 | 1.78 | 1.73 | 1.24 | 68.84% | 69.75% | 0.18 | 10.46% | 10.15% | 0.30 | 17.39% | 16.88% | 0.06 | 3.31% | 3.22% |
| 2024-06-30 | 2.27 | 2.16 | 1.56 | 67.35% | 68.84% | 0.31 | 14.21% | 13.56% | 0.33 | 15.19% | 14.50% | 0.07 | 3.25% | 3.10% |
| 2023-12-31 | 2.96 | 2.84 | 1.81 | 59.50% | 61.13% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 1.14 | 40.24% | 38.62% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 3.98 | 3.67 | 2.91 | 70.80% | 73.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 26.19% | 24.13% | 0.11 | 3.01% | 2.77% |
| 2022-12-31 | 5.48 | 5.44 | 3.69 | 67.06% | 67.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.78 | 32.79% | 32.55% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-06-30 | 7.42 | 5.26 | 2.77 | 11.64% | 37.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.72 | 51.72% | 36.69% | 0.17 | 3.20% | 2.27% |