同泰大健康主题混合A
(011002)公募混合型
0.3930
-0.91%-0.0036
单位净值 [2026-04-21]
0.3930
累计净值 [2026-04-21]
0.3894
-0.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-12.53%
- 最近半年：-25.24%
- 今年以来：-13.63%
- 最近一年：-15.56%
- 最近两年：-11.90%
- 最近三年：-34.04%
- 成立以来：-60.70%
- 成立日期：2021-04-08
- 基金经理：马毅,麦健沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5123.35 | 89.99% | 93.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 338.55 | 5.95% | 6.20% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1571.53 | 69.80% | 74.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 524.75 | 23.31% | 25.03% |