工银圆丰三年持有期混合

(011006)公募混合型
+添加自选
0.7553 0.27%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
0.7553
累计净值 [2026-04-22]
0.7573 0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.58%
  • 最近一季：-4.98%
  • 最近半年：-2.58%
  • 今年以来：-1.26%
  • 最近一年：23.03%
  • 最近两年：40.16%
  • 最近三年：11.06%
  • 成立以来：-24.47%
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金经理：陈鑫,杜洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：56.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：40.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 203643.65 50.29% 72.77%
金融业 30040.97 7.42% 10.74%
交通运输、仓储和邮政业 15812.35 3.90% 5.65%
房地产业 13048.08 3.22% 4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 11282.57 2.79% 4.03%
采矿业 3199.40 0.79% 1.14%
租赁和商务服务业 673.43 0.17% 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 616.66 0.15% 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 502.92 0.12% 0.18%
批发和零售业 385.64 0.10% 0.14%
卫生和社会工作 223.44 0.06% 0.08%
建筑业 127.02 0.03% 0.05%
科学研究和技术服务业 112.13 0.03% 0.04%
文化、体育和娱乐业 106.19 0.03% 0.04%
公共管理、社会保障和社会组织 55.85 0.01% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 178864.34 45.30% 56.16%
房地产业 54702.17 13.86% 17.17%
金融业 46089.69 11.67% 14.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 11040.75 2.80% 3.47%
采矿业 9026.27 2.29% 2.83%
建筑业 8105.11 2.05% 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 6044.90 1.53% 1.90%
科学研究和技术服务业 2021.49 0.51% 0.63%
批发和零售业 686.76 0.17% 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 637.54 0.16% 0.20%
租赁和商务服务业 593.29 0.15% 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 483.88 0.12% 0.15%
文化、体育和娱乐业 158.90 0.04% 0.05%
公共管理、社会保障和社会组织 57.68 0.01% 0.02%