国寿安保尊弘短债债券E
(011010)公募债券型
1.0686
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0686
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:0.90%
- 最近半年:1.92%
- 今年以来:1.47%
- 最近一年:3.52%
- 最近两年:6.25%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.86%
- 成立日期:2021-06-30
- 基金经理:桑迎
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:33.53亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |