长城消费30股票A
(011013)公募股票型
0.5145
0.16%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
0.5145
累计净值 [2026-04-22]
0.5153
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-13.50%
- 最近半年：-17.50%
- 今年以来：-9.96%
- 最近一年：-8.13%
- 最近两年：-10.83%
- 最近三年：-25.55%
- 成立以来：-48.55%
- 成立日期：2021-05-11
- 基金经理：杨建华,余欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.23 | 2.22 | 1.96 | 87.51% | 87.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 11.85% | 11.77% | 0.01 | 0.64% | 0.63% |
| 2025-06-30 | 2.72 | 2.65 | 2.39 | 87.57% | 87.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 12.34% | 12.00% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 2.74 | 2.73 | 2.44 | 88.89% | 88.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.70% | 8.66% | 0.07 | 2.41% | 2.40% |
| 2024-06-30 | 2.84 | 2.77 | 2.47 | 86.57% | 86.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 13.36% | 13.04% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 3.23 | 3.19 | 2.89 | 89.38% | 89.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 10.11% | 9.98% | 0.02 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-06-30 | 3.83 | 3.82 | 3.46 | 90.31% | 90.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 8.56% | 8.53% | 0.04 | 1.13% | 1.13% |
| 2022-12-31 | 4.62 | 4.60 | 4.27 | 92.54% | 92.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 7.42% | 7.39% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 5.60 | 5.58 | 5.18 | 92.49% | 92.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 6.65% | 6.62% | 0.05 | 0.86% | 0.86% |
| 2021-12-31 | 6.42 | 6.39 | 6.00 | 93.38% | 93.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.57% | 6.54% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |