景顺长城安泽回报一年持有混合A
(011018)公募混合型
1.4578
0.41%+0.0060
单位净值 [2026-04-21]
1.4578
累计净值 [2026-04-21]
1.4638
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：14.62%
- 最近两年：24.05%
- 最近三年：29.63%
- 成立以来：45.78%
- 成立日期：2021-03-29
- 基金经理：李怡文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4578 | 1.4578 | +0.41% |
| 2026-04-20 | 1.4518 | 1.4518 | -0.06% |
| 2026-04-17 | 1.4527 | 1.4527 | -0.06% |
| 2026-04-16 | 1.4535 | 1.4535 | +0.24% |
| 2026-04-15 | 1.4500 | 1.4500 | +0.09% |
| 2026-04-14 | 1.4487 | 1.4487 | +0.39% |
| 2026-04-13 | 1.4431 | 1.4431 | +0.10% |
| 2026-04-10 | 1.4416 | 1.4416 | +0.22% |
| 2026-04-09 | 1.4385 | 1.4385 | -0.26% |
| 2026-04-08 | 1.4423 | 1.4423 | +0.64% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城安泽回报一年持有混合A | 0.63% | 0.01% | 0.45% | 3.79% | 14.62% | 3.60% |
| 同类型排名 | 6207/9844 | 8179/9844 | 4222/9844 | 4946/9844 | 5545/9844 | 4899/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李怡文 上任时间：2021-04-30
李怡文女士:硕士研究生,曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部任高级研究员。2010年9月8日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2011年12月20日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理,2012年12月11日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年3月11日起兼任国投瑞银新机 展开∨ 收起∧