景顺长城安泽回报一年持有混合A
(011018)公募混合型
1.4593
0.10%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.4593
累计净值 [2026-04-22]
1.4608
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：4.19%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：14.45%
- 最近两年：25.40%
- 最近三年：29.76%
- 成立以来：45.93%
- 成立日期：2021-03-29
- 基金经理：李怡文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1436.33 | 13.64% | 62.11% |
| 金融业 | 276.00 | 2.62% | 11.93% |
| 采矿业 | 180.77 | 1.72% | 7.82% |
| 房地产业 | 138.66 | 1.32% | 6.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.40 | 1.13% | 5.16% |
| 住宿和餐饮业 | 95.81 | 0.91% | 4.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.49 | 0.33% | 1.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.23 | 0.30% | 1.35% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1235.90 | 11.98% | 66.08% |
| 采矿业 | 338.92 | 3.29% | 18.12% |
| 房地产业 | 166.17 | 1.61% | 8.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 68.37 | 0.66% | 3.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.00 | 0.59% | 3.26% |