达诚价值先锋灵活配置A
(011030)公募混合型
1.1275
0.58%+0.0065
单位净值 [2026-04-21]
1.1275
累计净值 [2026-04-21]
1.1340
0.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.29%
- 最近一季：20.69%
- 最近半年：40.20%
- 今年以来：28.20%
- 最近一年：98.15%
- 最近两年：82.53%
- 最近三年：72.16%
- 成立以来：12.75%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：陈染
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：达诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1275 | 1.1275 | +0.58% |
| 2026-04-20 | 1.1210 | 1.1210 | -0.19% |
| 2026-04-17 | 1.1231 | 1.1231 | +2.38% |
| 2026-04-16 | 1.0970 | 1.0970 | +2.14% |
| 2026-04-15 | 1.0740 | 1.0740 | -0.29% |
| 2026-04-14 | 1.0771 | 1.0771 | +1.04% |
| 2026-04-13 | 1.0660 | 1.0660 | +1.03% |
| 2026-04-10 | 1.0551 | 1.0551 | +2.56% |
| 2026-04-09 | 1.0288 | 1.0288 | +1.20% |
| 2026-04-08 | 1.0166 | 1.0166 | +3.80% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚价值先锋灵活配置A | 4.68% | 15.29% | 20.69% | 40.20% | 98.15% | 28.20% |
| 同类型排名 | 973/9844 | 841/9844 | 286/9844 | 302/9844 | 534/9844 | 376/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈染 上任时间：2025-07-08
陈染女士:中国国籍,硕士。曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理;广银理财有限责任公司集中交易部交易员;达诚基金管理有限公司研究部研究员。2024年12月23日担任达诚策略先锋混合型证券投资基金、达诚成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2025年2月13日担任达诚腾益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧