达诚价值先锋灵活配置A

(011030)公募混合型
+添加自选
1.1504 2.03%+0.0229
单位净值 [2026-04-22]
1.1504
累计净值 [2026-04-22]
1.1738 2.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：17.63%
  • 最近一季：20.93%
  • 最近半年：42.85%
  • 今年以来：30.80%
  • 最近一年：103.90%
  • 最近两年：87.97%
  • 最近三年：75.66%
  • 成立以来：15.04%
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金经理：陈染
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：达诚基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2689.10 84.37% 91.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 250.34 7.85% 8.52%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1548.04 62.39% 85.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 272.03 10.96% 14.95%