达诚价值先锋灵活配置C

(011031)公募混合型
+添加自选
1.1430 6.05%+0.0652
单位净值 [2026-07-21]
1.1430
累计净值 [2026-07-21]
1.0889 +1.03%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
  • 最近一月：-15.56%
  • 最近一季：3.94%
  • 最近半年：25.29%
  • 今年以来：33.03%
  • 最近一年：83.26%
  • 最近两年：88.74%
  • 最近三年：77.10%
  • 成立以来：14.30%
  • 成立日期：2021-05-19
    最新份额：0.15亿
    最新规模：0.31亿元
    管理公司：达诚基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 14%（9801 只同业）
  • 基金经理：陈染
    缪扬帆
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.14301.1430+6.05%
2026-07-201.07781.0778-3.13%
2026-07-171.11261.1126-6.57%
2026-07-161.19091.1909-2.18%
2026-07-151.21751.2175-2.09%
2026-07-141.24351.2435+3.38%
2026-07-131.20291.2029-3.05%
2026-07-101.24081.2408-3.51%
2026-07-091.28591.2859+3.80%
2026-07-081.23881.2388-1.13%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：达诚价值先锋灵活配置C 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约42.39%，四季平均换手约69.43%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(6.28%)、半导体设备/材料(0.0%)。四季度新进Top10：中际旭创、德明利、思泉新材、源杰科技。2025 年调仓：新进 16 笔（11 盈 / 5 亏）；退出 15 笔（规避 6 / 错失 9）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
达诚价值先锋灵活配置C-8.08%-15.56%3.94%25.29%83.26%33.03%
同类型排名7355/100787455/100782085/10078842/10078695/10078877/10078
四分位排名
一般
一般
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

陈染 上任时间：2025-07-08

陈染女士:中国国籍,硕士。曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理;广银理财有限责任公司集中交易部交易员;达诚基金管理有限公司研究部研究员。2024年12月23日担任达诚策略先锋混合型证券投资基金、达诚成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2025年2月13日担任达诚腾益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 陈染（011031）担任 达诚价值先锋灵活配置C 基金经理期间（2025-07-08 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 43.9067%，持股集中度 均值约 0.0221，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 50.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 83.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：制造业 78.09%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.45%。
• 2025-12-31：制造业 84.37%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.85%。
• 2026-03-31：制造业 55.33%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.21%；采矿业 4.09%。
从 2025-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（78.09%） 变为 制造业（55.33%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 东山精密（002384）占净值 5.61%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 4.42%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 4.32%，较上季 减仓。
• 天孚通信（300394）占净值 3.72%，较上季 减仓。
• 源杰科技（688498）占净值 3.58%，较上季 减仓。
• 德明利（001309）占净值 2.7%，较上季 减仓。
• 罗博特科（300757）占净值 2.46%，较上季 新进。
• 菲利华（300395）占净值 2.25%，较上季 新进。
• 寒武纪（688256）占净值 2.22%，较上季 减仓。
• 阳光电源（300274）占净值 2.1%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 33.38%，持股集中度 为 0.0124。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：53.8%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：4、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 东山精密（002384）减仓，占净值 5.61%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 4.42%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）减仓，占净值 4.32%（2026-03-31）。
• 天孚通信（300394）减仓，占净值 3.72%（2026-03-31）。
• 源杰科技（688498）减仓，占净值 3.58%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0221，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-07-08 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 116.26%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

缪扬帆 上任时间：2026-02-09

缪扬帆先生:中国国籍,硕士。曾任上海尚雅投资管理有限公司研究员、高级研究员;达诚基金管理有限公司研究部研究员。2026年2月9日起担任达诚策略先锋混合型证券投资基金、达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 缪扬帆（011031）担任 达诚价值先锋灵活配置C 基金经理期间（2026-02-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 33.38%，持股集中度 均值约 0.0124，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 63.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 55.33%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.21%；采矿业 4.09%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（55.33%） 变为 制造业（55.33%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 东山精密（002384）占净值 5.61%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 4.42%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 4.32%，较上季 减仓。
• 天孚通信（300394）占净值 3.72%，较上季 减仓。
• 源杰科技（688498）占净值 3.58%，较上季 减仓。
• 德明利（001309）占净值 2.7%，较上季 减仓。
• 罗博特科（300757）占净值 2.46%，较上季 减仓。
• 菲利华（300395）占净值 2.25%，较上季 减仓。
• 寒武纪（688256）占净值 2.22%，较上季 减仓。
• 阳光电源（300274）占净值 2.1%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 33.38%，持股集中度 为 0.0124。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0124，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-02-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 37.35%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。