达诚价值先锋灵活配置C
(011031)公募混合型
1.1067
-1.36%-0.0153
单位净值 [2026-04-23]
1.1067
累计净值 [2026-04-23]
1.0916
-1.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.94%
- 最近一季：21.07%
- 最近半年：42.51%
- 今年以来：28.81%
- 最近一年：95.81%
- 最近两年：83.56%
- 最近三年：70.66%
- 成立以来：10.67%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：陈染
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：达诚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2689.10 | 84.37% | 91.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.34 | 7.85% | 8.52% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1548.04 | 62.39% | 85.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272.03 | 10.96% | 14.95% |