新华利率债债券C
(011039)公募债券型
1.0150
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1220
累计净值 [2026-03-06]
1.0147
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-5.70%
- 最近两年：-2.52%
- 最近三年：0.56%
- 成立以来：1.50%
- 成立日期：2021-03-18
- 基金经理：李洁,王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.01 | 2025-05-28 |
| 4 | 0.05 | 2025-03-19 |
| 5 | 0.00 | 2024-12-20 |
| 6 | 0.04 | 2022-07-11 |