天弘国证生物医药ETF发起式联接C
(011041)公募股票型ETF联接指数型医药行业
0.4798
-0.25%-0.0012
单位净值 [2025-09-22]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：23.34%
- 最近半年：19.86%
- 今年以来：21.96%
- 最近一年：42.63%
- 最近两年：-4.33%
- 最近三年：-14.09%
- 成立以来：-52.02%
- 成立日期：2021-01-27
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
92.29% |
0.00 |
102471.87 |
0.00 (2.02%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
92.29% |
0.00 |
102471.87 |
|
0.00 (2.02%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
94.31% |
0.00 |
112666.54 |
0.00 (-3.56%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
94.31% |
0.00 |
112666.54 |
|
0.00 (-3.56%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
90.75% |
0.00 |
90747.71 |
0.00 (-0.20%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
90.75% |
0.00 |
90747.71 |
|
0.00 (-0.20%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
90.55% |
0.00 |
93638.12 |
0.00 (-0.19%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
90.55% |
0.00 |
93638.12 |
|
0.00 (-0.19%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
90.36% |
0.00 |
109190.44 |
0.00 (2.61%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
90.36% |
0.00 |
109190.44 |
|
0.00 (2.61%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
92.97% |
0.00 |
116928.08 |
0.00 (-1.85%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
92.97% |
0.00 |
116928.08 |
|
0.00 (-1.85%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
91.12% |
0.00 |
111728.00 |
0.00 (-0.34%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
91.12% |
0.00 |
111728.00 |
|
0.00 (-0.34%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
90.78% |
0.00 |
96538.37 |
0.00 (2.72%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
90.78% |
0.00 |
96538.37 |
|
0.00 (2.72%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
93.50% |
0.00 |
97389.49 |
0.00 (0.66%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
93.50% |
0.00 |
97389.49 |
|
0.00 (0.66%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
94.16% |
0.00 |
100954.75 |
0.00 (-2.17%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
94.16% |
0.00 |
100954.75 |
|
0.00 (-2.17%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
91.99% |
0.00 |
93833.97 |
0.00 (0.81%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
91.99% |
0.00 |
93833.97 |
|
0.00 (0.81%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
92.80% |
0.00 |
84718.08 |
0.00 (-1.56%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
92.80% |
0.00 |
84718.08 |
|
0.00 (-1.56%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
91.24% |
0.00 |
95493.17 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159859 |
天弘国证生物医药ETF |
91.24% |
0.00 |
95493.17 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>