0.7281
2.06%+0.0150
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:0.59%
- 最近一季:4.75%
- 最近半年:-10.74%
- 今年以来:-13.46%
- 最近一年:-15.53%
- 最近两年:3.90%
- 最近三年:-28.07%
- 成立以来:-27.19%
- 成立日期:2021-03-09
- 基金经理:王阳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.83亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
32416.00 |
62.21% |
91.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1132.40 |
2.17% |
3.21% |
卫生和社会工作 |
529.75 |
1.02% |
1.50% |
科学研究和技术服务业 |
506.23 |
0.97% |
1.43% |
采矿业 |
363.61 |
0.70% |
1.03% |
批发和零售业 |
207.10 |
0.40% |
0.59% |
建筑业 |
77.31 |
0.15% |
0.22% |
金融业 |
42.60 |
0.08% |
0.12% |
交通运输、仓储和邮政业 |
31.89 |
0.06% |
0.09% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
41369.96 |
70.05% |
81.65% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3847.93 |
6.52% |
7.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2077.67 |
3.52% |
4.10% |
批发和零售业 |
1473.39 |
2.49% |
2.91% |
卫生和社会工作 |
1013.36 |
1.72% |
2.00% |
科学研究和技术服务业 |
687.13 |
1.16% |
1.36% |
采矿业 |
142.20 |
0.24% |
0.28% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.06% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.02% |
0.02% |
建筑业 |
7.72 |
0.01% |
0.02% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
43031.95 |
69.89% |
83.86% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4360.60 |
7.08% |
8.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2208.36 |
3.59% |
4.30% |
批发和零售业 |
1058.96 |
1.72% |
2.06% |
卫生和社会工作 |
530.08 |
0.86% |
1.03% |
科学研究和技术服务业 |
121.77 |
0.20% |
0.24% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.60 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
39106.73 |
75.67% |
82.57% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3809.48 |
7.37% |
8.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2524.15 |
4.88% |
5.33% |
卫生和社会工作 |
714.87 |
1.38% |
1.51% |
批发和零售业 |
695.38 |
1.35% |
1.47% |
科学研究和技术服务业 |
508.37 |
0.98% |
1.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.92 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
49329.33 |
78.57% |
84.43% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5156.02 |
8.21% |
8.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3571.67 |
5.69% |
6.11% |
科学研究和技术服务业 |
322.88 |
0.51% |
0.55% |
水利、环境和公共设施管理业 |
22.87 |
0.04% |
0.04% |
卫生和社会工作 |
20.87 |
0.03% |
0.04% |
批发和零售业 |
5.54 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
43581.80 |
78.52% |
86.26% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4222.00 |
7.61% |
8.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2709.01 |
4.88% |
5.36% |
批发和零售业 |
6.72 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
4.27 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
56952.28 |
76.62% |
82.62% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7001.94 |
9.42% |
10.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4955.37 |
6.67% |
7.19% |
科学研究和技术服务业 |
11.61 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
7.61 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
61623.81 |
64.03% |
72.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6844.45 |
7.11% |
8.00% |
租赁和商务服务业 |
4784.91 |
4.97% |
5.59% |
金融业 |
4593.62 |
4.77% |
5.37% |
科学研究和技术服务业 |
4298.68 |
4.47% |
5.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3401.51 |
3.53% |
3.98% |
批发和零售业 |
7.77 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.99 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
116868.75 |
73.80% |
84.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6774.06 |
4.28% |
4.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6172.39 |
3.90% |
4.44% |
金融业 |
5127.63 |
3.24% |
3.69% |
批发和零售业 |
4186.47 |
2.64% |
3.01% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |