中银顺泽回报一年持有期混合A
(011044)公募混合型
0.9174
0.31%+0.0028
单位净值 [2026-06-12]
0.9174
累计净值 [2026-06-12]
0.9156
+0.10%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：-0.69%
- 最近一年：-0.77%
- 最近两年：1.08%
- 最近三年：0.99%
- 成立以来：-8.26%
- 成立日期：2021-01-12
- 基金经理：贺大路,林炎滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9174 | 0.9174 | +0.31% |
| 2026-06-11 | 0.9146 | 0.9146 | -0.16% |
| 2026-06-10 | 0.9161 | 0.9161 | +0.05% |
| 2026-06-09 | 0.9156 | 0.9156 | -0.09% |
| 2026-06-08 | 0.9164 | 0.9164 | -0.30% |
| 2026-06-05 | 0.9192 | 0.9192 | -0.11% |
| 2026-06-04 | 0.9202 | 0.9202 | -0.15% |
| 2026-06-03 | 0.9216 | 0.9216 | -0.25% |
| 2026-06-02 | 0.9239 | 0.9239 | +0.07% |
| 2026-06-01 | 0.9233 | 0.9233 | +0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银顺泽回报一年持有期混合A | -0.20% | -1.07% | -0.98% | -0.56% | -0.77% | -0.69% |
| 同类型排名 | 3480/9847 | 3070/9847 | 4923/9847 | 6427/9847 | 7318/9847 | 6158/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |