广发安悦回报混合C
(011061)公募混合型
1.1805
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-05-31]
1.1942
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：2.65%
- 最近三年：4.40%
- 成立以来：7.96%
- 成立日期：2020-12-21
- 基金经理：张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.1805 | 1.1942 | -0.03% |
| 2024-05-30 | 1.1808 | 1.1945 | -0.02% |
| 2024-05-29 | 1.1810 | 1.1947 | 0.03% |
| 2024-05-28 | 1.1806 | 1.1943 | -0.02% |
| 2024-05-27 | 1.1808 | 1.1945 | 0.08% |
| 2024-05-24 | 1.1798 | 1.1935 | -0.02% |
| 2024-05-23 | 1.1800 | 1.1937 | -0.03% |
| 2024-05-22 | 1.1803 | 1.1940 | -0.02% |
| 2024-05-21 | 1.1805 | 1.1942 | -0.04% |
| 2024-05-20 | 1.1810 | 1.1947 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发安悦回报混合C | 0.01% | 0.24% | 0.77% | 2.08% | 2.38% | 1.68% |
| 同类型排名 | 922/8695 | 4973/8695 | 7204/8695 | 2680/8695 | 1305/8695 | 3627/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.79亿份 | 31832 |
| 2023-03-31 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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张芊 上任时间：2021-04-08
张芊女士:经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-24 | 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金（广发安悦回报混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-24 | 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-05 | 广发基金管理有限公司关于广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-06 | 广发基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |