广发安悦回报混合C
(011061)公募混合型
1.2725
-0.24%-0.0030
单位净值 [2026-03-09]
1.2862
累计净值 [2026-03-09]
1.2694
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：4.99%
- 最近两年：8.45%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：15.00%
- 成立日期：2020-12-21
- 基金经理：邱世磊,张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-11-22 |