广发中债7-10年国开债指数E
(011062)公募债券型指数型
1.3613
0.13%+0.0020
单位净值 [2026-06-12]
1.4688
累计净值 [2026-06-12]
1.3631
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：8.90%
- 最近三年：16.14%
- 成立以来：31.96%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：古渥,吴迪,张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：189.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-11-28 |
| 2 | 0.06 | 2023-09-25 |