广发中债7-10年国开债指数E
(011062)公募债券型指数型
1.3382
-0.20%-0.0027
单位净值 [2026-03-09]
1.4457
累计净值 [2026-03-09]
1.3355
-0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：8.44%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：18.92%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：古渥,吴迪,张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：262.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-11-28 |
| 2 | 0.06 | 2023-09-25 |