国寿安保鑫钱包货币B
(011063)公募货币型
0.5070
万份收益 [2026-06-12]
1.3290%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2021-01-08
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：188.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.5070 | 1.33% |
| 2026-06-11 | 0.3406 | 1.24% |
| 2026-06-10 | 0.3370 | 1.24% |
| 2026-06-09 | 0.3353 | 1.27% |
| 2026-06-08 | 0.3367 | 1.26% |
| 2026-06-07 | 0.6749 | 1.26% |
| 2026-06-05 | 0.3371 | 1.25% |
| 2026-06-04 | 0.3379 | 1.24% |
| 2026-06-03 | 0.3924 | 1.24% |
| 2026-06-02 | 0.3285 | 1.26% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |