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(011069)
0.7495
0.19%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
0.7495
累计净值 [2026-04-22]
0.7509
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.54%
- 最近一季：3.02%
- 最近半年：-2.43%
- 今年以来：6.57%
- 最近一年：21.20%
- 最近两年：29.40%
- 最近三年：0.89%
- 成立以来：-25.05%
- 成立日期：2021-03-25
- 基金经理：赵蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
基金公告
基金代码：011069
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