鹏华安悦一年持有期混合A
(011071)公募混合型
1.1215
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-21]
1.1215
累计净值 [2026-04-21]
1.1221
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.57%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：10.66%
- 最近两年：14.74%
- 最近三年：15.54%
- 成立以来：12.15%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1215 | 1.1215 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.1209 | 1.1209 | -0.08% |
| 2026-04-17 | 1.1218 | 1.1218 | +0.30% |
| 2026-04-16 | 1.1184 | 1.1184 | +0.53% |
| 2026-04-15 | 1.1125 | 1.1125 | -0.13% |
| 2026-04-14 | 1.1139 | 1.1139 | +0.40% |
| 2026-04-13 | 1.1095 | 1.1095 | +0.13% |
| 2026-04-10 | 1.1081 | 1.1081 | +0.30% |
| 2026-04-09 | 1.1048 | 1.1048 | -0.07% |
| 2026-04-08 | 1.1056 | 1.1056 | +0.90% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华安悦一年持有期混合A | 0.68% | 1.57% | 1.45% | 2.97% | 10.66% | 2.80% |
| 同类型排名 | 6064/9844 | 6436/9844 | 3249/9844 | 5315/9844 | 6026/9844 | 5370/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王石千 上任时间：2021-02-09
王石千先生:国籍中国,经济学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,现担任公募债券投资部基金经理。2018年03月担任鹏华双债加利债券基金经理,2018年04月至2020年02月担任鹏华纯债债券基金经理,2018年04月担任鹏华丰利债券(LOF)基金经理,2018年07月担任鹏华可转债债券基金经理,2018年10月至2019年11月担任鹏华信用增利债券基金经理,2018年11月担 展开∨ 收起∧