诺德品质消费6个月持有混合
(011078)公募混合型
0.7661
0.58%+0.0044
单位净值 [2026-04-22]
0.7661
累计净值 [2026-04-22]
0.7705
0.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.93%
- 最近一季：-1.43%
- 最近半年：4.02%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：25.67%
- 最近两年：20.72%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：-23.39%
- 成立日期：2021-02-10
- 基金经理：Yi Xie
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 18411.32 | 70.39% | 74.59% |
| 金融业 | 1833.49 | 7.01% | 7.43% |
| 采矿业 | 1256.20 | 4.80% | 5.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 988.14 | 3.78% | 4.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 859.14 | 3.28% | 3.48% |
| 租赁和商务服务业 | 484.35 | 1.85% | 1.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 476.16 | 1.82% | 1.93% |
| 批发和零售业 | 375.33 | 1.44% | 1.52% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16029.61 | 63.79% | 68.30% |
| 金融业 | 1685.99 | 6.71% | 7.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1477.75 | 5.88% | 6.30% |
| 采矿业 | 1076.46 | 4.28% | 4.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 1066.20 | 4.24% | 4.54% |
| 批发和零售业 | 1020.27 | 4.06% | 4.35% |
| 租赁和商务服务业 | 829.78 | 3.30% | 3.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 282.74 | 1.13% | 1.20% |