诺德品质消费6个月持有混合
(011078)公募混合型
0.6600
1.71%+0.0113
单位净值 [2024-05-06]
0.6600
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：4.56%
- 最近一季：14.84%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：6.02%
- 最近一年：-6.66%
- 最近两年：-6.34%
- 最近三年：-33.04%
- 成立以来：-34.00%
- 成立日期：2021-02-10
- 基金经理：胡志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||