嘉实致泓一年定期纯债债券
(011079)公募债券型
1.0092
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1434
累计净值 [2026-03-09]
1.0084
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：-2.11%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-1.34%
- 最近两年：-1.69%
- 最近三年：0.13%
- 成立以来：0.92%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：崔思维,王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-09-26 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-11-22 |
| 4 | 0.02 | 2023-06-28 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-01 |
| 6 | 0.02 | 2022-06-16 |