嘉实致泓一年定期纯债债券
(011079)公募债券型
1.0148
0.23%+0.0023
单位净值 [2024-04-30]
1.0941
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.36%
- 最近半年:3.01%
- 今年以来:1.97%
- 最近一年:4.51%
- 最近两年:6.89%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.72%
- 成立日期:2021-09-02
- 基金经理:赖礼辉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:29.75亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:41.01亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.016900 | 2024-03-26 |
2 | 0.012800 | 2023-11-22 |
3 | 0.016400 | 2023-06-28 |
4 | 0.010800 | 2022-09-01 |
5 | 0.022400 | 2022-06-16 |